西部利得国企红利(LOF)
基金(501059)怎么样?近期涨幅如何?值得买吗?下面天下
金融网就为您整理各个阶段西部利得国企红利(LOF)基金(501059)的走势表现,供大家分析。
截止2022年4月6日,该基金当天上涨1.47%,近一个月上涨3.16%,近三个月上涨8.76%,近六个月上涨4.04%,近一年上涨21.47%,近两年上涨69.14%,近三年上涨58.29%,自2018年7月11日成立以来,该基金共上涨101.68%。目前基金规模1.09亿元。
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
这只基金是近三年来各个周期少有的全红基金,在2022年初基金大幅度回撤的情况下,这只基金还能逆势取得8.88%的涨幅,表现确实不错,主要原因在于这只基金持有的股票目前主要为地产股、
银行股、钢铁煤炭股,这类股票在今年的行情中逆势上涨,才造就了这只基金的亮眼表现,长期来看,这只基金两年收益69.14%,三年收益58.29%,这样的收益率其实在很多热门基金中毫不起眼,但是它胜在稳定,在较小的回撤下
净值稳步上涨,尤其是三月中旬的快速反弹,净值从最低的1.73元快速反弹至目前的2.0168元,仅仅用了大半个月的时间。我们从基金规模上来看,这只基金规模非常小,截止到2020年12月底的时候,规模才有可怜的0.51亿元,较上期环比下降了28.65%,但是随后规模稳步攀升,2021年9月份有一次较大的申购,报告期内申购0.31亿份,赎回0.13亿份,净资产变动了65.37%。从持有人结构上来看,2020年6越低机构持有比例仅为24.79%,但随后机构持有比例则是不断攀升,到2021年6越低,机构持有比例已经达到了49.27%,2021年底虽然稍有回落,但依然还有45.92%,可见持有的机构还是较为看好这只基金。在最近几期的报告中显示,基金
换手率一般在200%-350%之间波动,相对比较稳定。
从
技术指标来看,这只基金近一年的
波动率为20.45%,近三年的波动率为18.74%,波动幅度较小,尤其是三年期的波动幅度更小,这点表现不错。一年
夏普比率0.92,三年夏普比率0.78,性交比还是比较高的,一年期和三年期
基金最大回撤率19.28%,这个回撤幅度在今年的情况之下来说已经算是比较小了。为经理的表现点个赞。
总之,该基金适合做
长线投资,这只基金表现还算稳定,回撤控制比较优秀,适合稳健型投资者长期持有,但是在牛市中,这只基金的表现或许会不如那些风格比较基金的偏股或混合型基金。
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