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新基金发行错过“开门红” 1月份吸金725亿元同比猛降40%

时间:2019-02-12 10:46:02来源:网络整理作者:佚名

  虽然A股市场在1月份走出不错的上涨行情,但同期新基金发行的“成绩单”并不理想:1月份96只新基金合计募集725亿元,同比猛降40%。

  从新发基金募集结构看,以短债基金为主的债券型基金依然“一枝独秀”,在新发基金中规模占比超过7成,权益基金的“吸金”能力仍显不足,新基金发行“成绩单”存在明显的“偏科”现象。

  新基金发行“成绩单”不佳

  同比降40%

  从今年1月份新基金发行的“成绩单”看,不论与去年同期还是与上月数据对比,新基金发行开年并不顺利。

  数据显示,今年一月份新成立的96只基金合计募集724.95亿元。虽然新成立基金数量比去年同期增长28只,但基金募集规模却减少483.4亿元,同比大降40%;单只基金的平均募集份额为7.55亿份,比去年同期下降10.22亿份。

新基金发行错过“开门红” 1月份吸金725亿元同比猛降40%

  具体从新基金发行“成绩单”的结构分析,从2018年延续过来的“债牛股熊”市场格局,以及在短债基金继续受到资金追捧的市场氛围下,今年1月份债券型基金仍是新基金发行市场“吸金”的龙头。

  从数据来看,1月份新成立的债券型基金多达48只,占据新发基金数量的“半壁江山”,合计募集金额达到511亿元,在新基金总规模中占比在7成以上。

  与债券型基金受到的追捧相比,虽然A股在1月份开始了反弹行情,但权益基金的吸金能力仍显不足:45只新设立的权益基金合计募集规模仅为202.63亿元,单只基金平均发行规模为4.5亿元,还不足新发债券型基金10.65亿元平均规模的一半。

  业内人士认为,市场环境的变化与新基金发行的结果密切相关。

  北京某次新公募基金销售人士分析,从今年1月份的基金销售环境看,正好与去年同期是相反的市场格局:今年1月是延续近一年“债牛股熊”市场环境,因此债基受到追捧,权益基金则销售遇冷;去年1月则是“债熊股牛”,延续一年的“漂亮50”、价值投资行情将大盘推高到3500点,也催生了百亿级别的权益基金,去年同期债券市场则分外低迷,不仅吸金能力较弱,存量的不少委外债基还频频遭遇机构资金的赎回。

  该基金销售人士称,“基金销售的冷热与当时所处的市场环境有很大关联,今年1月份基金销售整体是弱于去年同期的,除了短债基金一枝独秀外,混合型基金股票型基金发行难度很大,但我们认为股市已经到了长期投资价值区间,值得我们去布局,未来是可以大概率为投资者带来不错的收益。”

  1月份12只基金公告清盘

  混合型基金成主流

  在新基金发行之外,清盘作为新老基金“新陈代谢”机制的重要组成部分,也备受市场瞩目。

  从新发布的基金公告来看,今年1月份并未延续去年以来基金清盘数量高企的局面:截至2019年1月末,今年新增了国都聚鑫定期开放混合、长盛双月红1年期定期开放债券、招商招益两年定期开放债券等12只基金的清盘公告,比去年同期公告清盘的20只基金减少了8只。

新基金发行错过“开门红” 1月份吸金725亿元同比猛降40%

  从基金清盘的类型看,目前12只公告清盘的基金悉数为触发基金合同条款清盘,以国都聚鑫定期开放混合基金为例,该只《基金合同》约定,基金合同生效后,在任一开放期的最后一日日终,基金规模加上当日有效申购申请金额、基金转换转入申请金额,扣除有效赎回申请金额、基金转换转出申请金额后,余额低于5000万元,或基金份额持有人人数少于200人的,无须召开基金份额持有人大会,将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止,此事项不需召开基金份额持有人大会。

  与去年同期清盘基金的主流类型不同,今年公告清盘的混合型基金数量达到8只,在所有清盘基金中占比高达66.67%,为清盘基金中的大类,债券型基金、股票型基金分别有3只、1只。

  而在去年同期,债券型基金则是基金清盘的主要类型。数据显示,去年1月份清盘的债券型基金为11只,超过清盘基金总数量的半数;除了债券型基金外,还有6只为混合型基金,股票型基金、货币型基金分别有2只、1只。

  针对基金清盘类型在结构上的变化,北京上述次新公募基金销售人士认为,由于多数清盘基金属于“触发清盘”,也意味着基金规模和持有人人数锐减是此类基金清盘的主要原因,从去年1月份债券型基金清盘数量较多到今年同期权益类基金清盘增多的变化,也说明了经历近一年股市的调整,权益类基金在投资者赎回、市值缩水的影响下,这类产品中“小微基金”、“迷你基金”都在增多,成为基金清盘的“重灾区”,正如一年前债券基金在经历市场调整后一度面临过的情况。

  不过,该次新公募基金销售人士认为,“随着股市行情的好转和赚钱效应的发酵,相信未来权益类基金规模也会随之提高,也会受到持有人的追捧,未来这类基金产品清盘的数量可能还会继续放缓。”

  表1:今年1月份公告清盘的基金列表

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