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消费板块今日再度回调 机构调仓或引发风格转换?

时间:2019-07-04 13:50:32来源:网络整理作者:佚名

  消费板块今日再度回调,截至发稿,中国国旅跌逾5%,中国平安贵州茅台恒瑞医药等纷纷回调。业内人士表示,机构调仓导致了这次白马股的下跌,北向资金也出现逢高兑现,但消费股是养老品种,持有消费类龙头股可以抵御市场波动,获得长期的增值。

K图

  机构调仓引发消费股熄火,A股回调是加仓好时机

  白马股缘何出现急剧调整?业内人士表示,白马股短期涨幅较大,机构持股比例较为集中,短期获利兑现压力较大,所以出现回调并不意外。在贵州茅台“聚光灯集于一身的时候”,我们也别忘了公司能引起大家的追捧,主要原因还是长期经营业绩好,给股东赚到了钱,并不是简单的股价在涨。需要注意的是,公司股价在经过今年上半年持续大涨之后,截至2019年7月3日收盘,公司的动态市盈率为27.6倍,市净率为10倍。

  这意味着什么?数据显示,公司近五年动态市盈率最高为40.9倍,市净率为11.7倍,出现在2018年1月12日。贵州茅台目前市净率已接近近五年的历史巅峰值,市盈率虽然没有攀升至近五年高点,但是也进入一个相对偏高的位置。

  “目前还不至于出现持续踩踏,估计机构调仓导致了这次白马股的下跌,我们自己也调了一点,但是不多。还是得等到三季度看估值切换情况,考虑明年的业绩和估值再作决定。”一位保险机构研究员表示,目前白马股估值确实偏贵,但暂时不会全面抛售,白马消费股的业绩持续性相对比较可靠。

  7月3日,北向资金全天净流出2.03亿元,其中沪股通净流入2.01亿元,深股通净流出4.04亿元。

  从北向资金的流向来看,北向资金7月3日继续抛售蓝筹股,其中五粮液遭北向资金逢高抛售,五粮液昨日收报123.91元,跌3.2%。

  《投资快报》记者从盘后数据看到,在沪深两市前十大活跃个股中,五粮液成交量最大,全天成交18.79亿元,买入6.19亿元,卖出12亿元。60,净流出6.41亿元。很明显可以看到,多只外资偏爱的白马股在7月3日都出现了净流出的情况。五粮液、中国平安海康威视净卖出额居前,分别为6.41亿元、4.09亿元、4.07亿元。贵州茅台、恒瑞医药伊利股份美的集团等大消费白马股遭北向资金逢高兑现。

  刚刚过去的6月,北向资金累计净流入426亿元,结束连续两个月净流出,并创2019年2月以来新高,上半年累计净流入963.7亿元,其中1月、2月净流入均超600亿元。

  据广发证券研报,6月末北向资金持股规模前五行业分别为食品饮料非银金融、家用电器、银行和医药生物。6月行业前五与5月基本一致,但非银超越家电上升一名。食品饮料持股规模仍然位居各行业第一,配置比例达20.78%,相比5月末上升约0.64个百分点。

  6月的前三周,北向资金连续净买入A股,而在6月的最后一周,北向资金小幅净流出25.85亿元。6月北向资金合计净买入426亿元,为历史第5大月度净买入额。虽然买入金额较大,但北向资金参与的热情却在降低,自3月以来北向资金买卖A股的成交量连续4个月下降,由3月成交11540亿元下降至6月的6983亿元,下降近40%。

  虽然贵州茅台在股价破千元之后出现回调,五粮液、泸州老窖等股价再创历史新高后出现跳水,但依然有部分食品饮料股表现抢眼。昨日,加加食品道道全惠发股份涨停海欣食品佩蒂股份科迪乳业承德露露等个股大涨。

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