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北向资金净流入超90亿元 外资疯狂扫货A股 这些板块或成明星!

时间:2019-12-13 15:40:16来源:网络整理作者:佚名

   12月13日,A股三大股指全线大涨,北向资金尾盘一度净流入超100亿元,最终净流入90.72亿元,其中,沪股通净流入55.09亿元,深股通净流入35.93亿元,已连续22个交易日净流入。

北向资金净流入超90亿元 外资疯狂扫货A股 这些板块或成明星!

  最近一周,QFII、RQFII、深股通投资者持有美的集团的股票数量一直在不断攀升,截至12月11日,境外资金持股占公司总股本比例已经达到27.53%。

  机构指出,境外资金比例提高这个现象对估值的影响有一个明显的趋势是,市场愿意为龙头、创新、稳定这三类优质的核心资产支付溢价。机构预计先进制造业的核心资产,将成为明年A股市场的“明星”。而这些先进制造业的核心资产,主要来自五大领域。

  境外资金“买爆”A股!持股市值直逼公募基金 这些股票成为双方焦点

  最近一周,QFII、RQFII、深股通投资者持有美的集团的股票数量一直在不断攀升,截至12月11日,境外资金持股占公司总股本比例已经达到27.53%。根据监管规定,境外资金持有个股比例上限为30%。当持有比例达到28%时,港交所将不再接受买盘,届时境外资金在港交所只能卖不能买。

  实际上,美的集团目前还不是真正意义上的被“买爆”。今年真正触发28%限购线的个股——大族激光,深交所网站显示,3月4日~3月7日,境外资金持有该股比例超过28.22%。

  为什么境外资金会大举买入美的集团和大族激光这样的股票呢?

  一位权益基金经理表示,境外资金重仓这两只个股并不令人惊讶。实际上,境外资金一直以来都青睐境内核心资产。“我曾经请教老外,发现他们对三类公司是最喜爱的:一个是龙头公司,一个是创新公司,还有就是拥有长期可持续增长能力的公司。境外资金看的时间会更长,一般是三五年起。”

  此外,理财不二牛注意到,中盛咨询有限公司在11月15日曾针对美的集团出具过一份境外资金投资评级(FIR)报告。从境外资金持股情况、投资者关系管理绩效指标、海内外新闻报道、分析师覆盖(中英文)等方面综合评估,最终给予其A+评级。报告中还提及,在其评价的3500多家公司中,只有165家公司在2019年第三季度的评级中达到了A+。

  虽然个股被境外资金“买爆”,但是否“外国的月亮”真的就那么圆?

  以大族激光为例,3月刚被境外资金“买爆”,不久就被MSCI踢出“群聊”,部分机构随后出逃,股价一度震荡。

  那么,被境外资金“买爆”的个股能不能追?

  上述基金经理表示,境外资金买不买、是否“买爆”不会作为他评判个股的指标,具体还是要看公司本身,这件事情并不会影响他对公司的判断。

  此外,从持有情况来看,境外资金的心头好并不一定是基金的最爱,只能说“萝卜青菜各有所爱”。牛妹这里列出了QFII和基金三季度末的前十大重仓股(按持股市值排序)情况,供投资者参考:

北向资金净流入超90亿元 外资疯狂扫货A股 这些板块或成明星!

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  境外资金加码A股,市场变化几何?

  近几年境外资金加码A股的速度,有目共睹。

  银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年9月末,公募基金持股市值是21139.51亿元,境外资金持股市值17685.54亿元,二者相差3453.97亿元;相比二季度末,二者的规模差距减少了49.03亿元。

  随着A股逐步纳入MSCI,摩根士丹利华鑫总经理王鸿嫔在此前《每日经济新闻》主办的“2019中国公募基金高峰论坛”上表示,境外资金占比未来大概率还会有所增长,而其占比的提升也会给市场带来一些变化,境外资金的投资理念、投资逻辑、投资行为、价值体系和散户投资者有极大的不同。首先,其资金和眼光可以放得比较长,比较经得起市场波动。其次,因为不可能弄内幕消息,对股票的选择和挖掘都是基于报表和对上市公司的拜访。最后,她指出,“境外投资者的股票偏好跟我们本地的资金有些不太一样,甚至对我们已经有了一些影响。比如近两年,所谓的白马股上来也跟境外资金有关。”

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,现在跟一些国外的投资机构交流,很重要的一个话题就是谈中国资产,谈A股的机会。可以说,全球资本对于A股的看法正在逐步的转向乐观。例如贝莱德明确地提出:A股市场的机会已经大到不可忽略。这反映了很多国际投行的看法,瑞银、高盛、大摩等大的投行,也都发表了对于A股市场看好的看法。

  此外,招商基金基金经理付斌表示,公募基金持股市值从1.8万亿元增长到1.9万亿元的过程中,境外资金从640亿元增长到1.7万亿元,预计2024年底境外资金规模在6万亿元,可能会超过境内机构的总规模。境外资金比例提高这个现象对估值的影响有一个明显的趋势是,市场愿意为龙头、创新、稳定这三类优质的核心资产支付溢价。(每日经济新闻)

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