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创业板指涨嗨了 如何借道基金布局?

时间:2021-01-21 14:31:52来源: 作者:佚名

  今年以来,创业板便一马当先涨幅领涨两市,年内累计涨幅达8.05%,对此,业内人士普遍认为,创业板表现强势,短期受港股带动,超预期行情可期。

  创业板长期向好

  继2020年创业板指以超65%的涨幅牛冠全球后,进入2021年来,创业板在3000点上下震荡调整,后一路上涨突破3200点,近2日涨幅超5%。

  创业板不断分化,增加了选股难度;加上注册制改革后,涨跌幅限制从10%调整为20%,投资波动也随之加大,而且个人投资者直接投资创业板还有10万元资产+2年交易经验等诸多要求,因此越来越多的投资者倾向于助创业板基金来分享投资红利。

  嘉实基金王贵重认为,首先,创业板投资专业性门槛很高,特别是在科技等领域。第二,目前这个阶段,越来越不利于个人投资者,现在是个大分化时代,不是板块时代,对于选股有非常严格的要求。作为专业投资人尚且有失败和失误的时候,作为个人投资者,失误率会更高。此外,注册制改革之后整个涨跌幅从以前的10%变成了20%,所以波动也会进一步加大,风险因素也会进一步的放大。建议还是要选择借道基金的形式。

  具体到看好的创业板细分方向,王贵重指出,跟看好的人类三大本质需求保持一致,即信息、能源和生命。信息领域里面会看好云计算、互联网平台、半导体,然后在能源里面、看好新能源,特别是新能源车。医疗里面着眼两方面::“活得更久”和“活得更好”,活的更久对应的是创新药和高端的医疗器械,活的更好对应的是医疗服务,因为美好生活是每个人的向往。

  对于当前市场走势,光大证券认为,中长期主升逻辑不变,预计后市仍有上行空间。不过需要注意的是,目前部分蓝筹股估值推升不少,后市可能以板块轮动的方式演绎。资金或更倾向于布局性价比较高的方向,短期可重点把握低估蓝筹与超跌科技的补涨机会。

  创业板基金怎么选?

  创业板指数代表A股创业板上市企业的整体情况,由深交所创业板上市交易的A股中市值大、流动性好的100只股票组成。

  创业板的行业分布主要集中在医药生物、文化传媒信息技术等新兴产业,具有门槛低、风险大、监管严格、成长性突出、未来发展空间大、高收益高风险的特点。

  创业板基金主要有指数基金和主动管理基金两类。

  (1)指数基金

  创业板指数基金跟踪指数,省心省力。从投资目的看,创业板指基被动跟踪创业板,追求达到市场平均收益的目的,它的业绩主要取决于市场和指数;在费用上,投资成本低,适合想快速高效跟踪创业板行情的朋友。目前,创业板指处于高估状态,建议投资者低位布局,谨慎投资。

  创业板相关的指数有创成长、创业板50、创蓝筹、创业板指、创业板综等。创业板指数基金主要有ETF联接型、指数增强型。

  挑选指数基金主要从跟踪误差、规模、费用等方面来考虑。

  指数增强型基金相对较高,但也给予了超额的收益。这类基金适合高风险投资者,对于稳健性投资者,建议直接投资规模较大的场外联接基金可能更合适一些。

  创业板基金通过筛选发现总共只有26只,部分基金的规模不大。规模太小的基金即便业绩还不错,仍然建议持观望态度,因为这种规模小的基金容易面临清盘风险。规模较大的有易方达创业板ETF联接A、天弘创业板指数C等

  买指数基金最好的买入时间点就是看估值,只有在低估值的时候买入,高估值时卖出,赚钱的概率才会很大。目前,创业板指市盈率估值百分位达到89.57%,处于高估状态,但较2015年牛市高点仍有一定上涨空间。

  在达到自己的目标止盈点可以考虑分批赎回,让部分落袋为安,另外部分继续在上涨行情中赚收益。也可以考虑全部清仓后,等到低点时重新买入,或者开启新一轮定投

  创业板指数相对来说波动比较大,大家可以根据自己的风险承受能力分批入场,切勿盲目追高。可以重点关注科技成长引领的创业板指配置价值,把握好节奏。对于偏低风险的投资者,可通过定投方式参与。

  基金组合最大的好处就是可以降低风险博取高收益,在配置创业板指数基金的同时可以配置一些大蓝筹指数,例如上证50,相关性非常低,可以有效分散风险

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基金代码   基金简称   近一年收益   手续费   操作  
001879   长城创业板指数增强A   73.58%   1.50% 0.15%   购买 开户购买  
160422   华安创业板50ETF联接A   77.55%   1.20% 0.12%   购买 开户购买  
007474   华夏创成长ETF联接A   91.20%   1.20% 0.12%   购买 开户购买  
数据来源:银河证券,截至日期:2021-01-20

  (2)主动管理基金

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