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博弈中A股呈现四大逆市特征 投资价值显现结构性机会来临

www.21jrr.com发布时间:2017-05-13 10:40文章来源:网络整理投稿给我们

  4月14日以来,A股市场处于震荡调整过程,截至昨日,累计下跌192.45点,累计跌幅为5.87%,虽然周四与周五沪指有所反弹,但投资者对于本轮调整仍存恐慌。分析人士认为,近期市场上出现不少的利空言论,不过A股的投资价值是有目共睹的,且调整以来各路资金的入场以及其操作引发的股价异动提示部分个股已具较强吸引力。今日本版特对市场调整以来截至昨日的产业资本净增持、两融净买入、大单资金和区间上涨等四大逆市操作及其相关个股表现进行分析解读,供投资者参考。

  产业资本增持潮再起 142家公司借回调低吸

  据《证券日报》市场研究中心统计,4月14日以来,产业资本共计买卖249家公司股票,累计净增持上市公司股份数量约为3.18亿股,累计净增持金额为8.84亿元。其中,期间增持公司股票数量达142家,减持公司股票数量为102家。

  进一步看,上述142只个股中,、、、、、、、、、、、、和等14只个股产业资本累计净增持金额较为居前,均超2亿元,分别为12.81亿元、8.48亿元、7.54亿元、5.98亿元、5.82亿元、4.53亿元、4.19亿元、3.15亿元、2.63亿元、2.55亿元、2.16亿元、2.15亿元、2.06亿元和2.05亿元;另外,、、、、、和等个股产业资本净增持金额也均在亿元以上。

  分析人士表示,产业资本操作风格往往为中长线价值投资,在本轮市场调整过程中,产业资本借机低吸优质个股,显示出对个股股价底部位置的认可,往往利于提升个股的市场热度,相关个股中长期机会也较为突出,值得关注。

  值得注意的是,在近期产业资本增持潮中,部分上市公司实际控制人也积极增持自家股票,充分体现出对上市公司未来发展的信心以及对公司当前股价合理价值的认可,其后市表现值得密切跟踪。统计显示,4月14日以来,实际控制人共计115次买卖公司股票,涉及63家公司,增持笔数达到103笔。其中,有53家公司股票被实际控制人增持,新湖中宝、诺德股份、华邦健康、万向钱潮、中兵红箭、美年健康、红豆股份、平高电气和泛海控股等9家公司股票实际控制人期间累计增持金额均在亿元以上,分别为12.81亿元、5.82亿元、4.19亿元、2.55亿元、2.05亿元、1.61亿元、1.30亿元、1.10亿元和1.10亿元。

  市场表现方面,在上述142只受产业资本增持的个股中,、、、、和等6只个股超跌明显,4月14日以来累计跌幅分别为:45.79%、36.71%、29.27%、26.26%、25.62%和25.29%。对此,有市场人士表示,上述6只个股在超跌、产业资本逆市积极抢筹双重刺激下或迎来补涨机会,尤其是可以关注基本面较好,业绩表现突出的错杀股。

  从上述受到产业资本增持的6只超跌股业绩情况来看,云南能投、青山纸业和神州长城等3只个股2016年年报、2017年一季报均出现不同程度增长;可喜的是,这3只个股2017年中报业绩预告也均预喜;优异的业绩、超跌、产业资本增持等优势受到了券商机构的认可,这3只个股中,云南能投近30日内机构“买入”评级家数为3家、神州长城近30日内机构“买入”评级家数为2家。

  对于云南能投,表示,公司积极推进“盐+天然气”双主业快速发展,盐业正拓展多渠道提升市场份额,天然气业务处于建设投入期。预计公司2017年-2019年归属母公司净利润分别为3.13亿元、3.67亿元、4.24亿元,同比增长分别为15.85%、17.24%、15.59%, 6个月内目标价16.80元。证券则表示,公司控股股东云南能投集团于2016年11月22日至2017年4月26日累计增持公司股份1000.39万股。大股东持续增持彰显信心,维持对公司的“买入”评级。

  两融余额快速回落 等三行业最受融资客青睐

  伴随着沪指从4月14日以来的快速回落,两融余额也从14日的9373.01亿元下降至5月11日的8876.71亿元。但在此期间,仍有173只两融标的股处于融资净买入状态,值得关注。

  进一步看,4月14日以来截至5月11日,、、、、、、、、、、和等12只两融标的股期间融资净买入额均在3亿元以上,分别为15.36亿元、13.54亿元、10.74亿元、7.01亿元、6.74亿元、5.79亿元、5.70亿元、4.59亿元、4.11亿元、4.03亿元、3.94亿元和3.07亿元;另外,、、、、、和等两融标的股期间融资净买入额也均在2亿元以上。

  市场表现方面,上述期间实现融资净买入的173只标的股中,创业环保、汉钟精机、、恒泰艾普、、、和等8只标的股4月14日以来累计涨幅居前,均在10%以上,分别为:83.21%、68.12%、49.33%、32.39%、20.14%、16.56%、12.28%和10.50%;另外,巨化股份、、、和等两融标的股期间累计涨幅也均在5%以上。

  从上述期间实现融资净买入的173只标的股行业特征来看,银行、家用电器和钢铁等三大行业期间融资净买入标的股家数占行业内两融标的股总数比例居前,均在30%以上,分别为:57.89%、38.89%、33.33%。

  银行作为融资客最为青睐的行业,在近期市场加速下跌的背景下,表现出较强的防御性,板块4月14日以来累计上涨1.61%,在28类申万一级行业中排名第一。具体来看,银行板块内19只两融标的股中,兴业银行、、华夏银行、南京银行、、、、、、和等11只两融标的股4月14日以来截至5月11日处于融资净买入状态,期间累计融资净买入额分别为:107408.08万元、56957.07万元、41052.46万元、21407.04万元、19979.60万元、19706.00万元、13917.86万元、10606.80万元、7218.73万元、3970.79万元和3231.86万元。

  对于银行板块的后市机会,安信证券表示,监管趋严环境下大行相对优势更显著。息差和不良资产率企稳的行业基本面在大行中体现更为明显。推荐工商银行(一季度业绩表现好于同期,资产质量向好)、(资产负债两端均保持稳健增长,负债结构向存款倾斜)等。

  除银行板块外,受融资客青睐的家用电器板块整体表现也较为突出,4月14日以来累计上涨1.53%,在28类申万一级行业中排名第二;板块内、、、、苏泊尔、、等7只个股4月14日以来截至5月11日期间处于融资净买入状态,除华意压缩外,其余6只个股期间市场表现均跑赢同期大盘,显示出融资客较强的选股能力。

  对于家电板块的后市机会,表示,预计今年二季度成本冲击产生的负面影响将随着终端产品结构持续调整而明显减小,盈利能力修复可期,看好二季度业绩表现。个股方面,小家电内外销趋势均持续向好,市场预期不充分,主要推荐苏泊尔、、、等;效率拐点正在被逐步验证,建议“增持”;继续推荐白马龙头、、小天鹅A等。

  资金逆市净流入604只个股 三大特征描绘主力布局路线图

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