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QFII重仓指数今年强势创新高 私募:结构性行情下价值投资成主流

时间:2019-11-08 10:59:29来源:网络整理作者:佚名

  10月份以来,外资流入A股市场有点凶猛,除了习惯买入超级大蓝筹如贵州茅台等外,还增持了不少细分领域的龙头。

  尤其是11月份以来的持续震荡行情,市场呈现结构性牛市的特征愈发明显,不少细分领域的龙头股得到了市场资金的追捧。

  值得注意的是,在MSCI将迎来A股第三次扩容之际,QFII重仓指数更显强势。11月5日收盘,QFII重仓指数报收2728.78点,创出历史新高。另外,QFII调研活动异常活跃,10月份以来截至11月4日,QFII机构合计调研上市公司148次,调研上市公司170家。

  QFII常被视作A股“聪明钱”

  东方财富数据显示,今年以来截至11月6日,QFII重仓指数涨幅达56.36%。从月份来看,在今年前10个月中,有8个月的月线收阳线,只有5月和7月收阴线,其中5月份下跌5.96%,7月份虽然收阴线,但是指数没有下跌,还小幅上涨0.93%。具体来看,今年1月份该指数上涨8.65%,2月份涨幅为12.3%,3月份涨幅为8%,4月份涨幅为5.54%,6月份涨幅为7.15%,8月份涨幅为2.49%,9月份小幅上涨0.83%,10月份涨幅为3.53%,11月截至6日涨幅达3.32%。

  值得注意的是,QFII由于具备良好的盈利能力和较成熟的投资体系,常被视作A股市场的“聪明钱”。

  从其重仓股的行业划分来看,涨幅靠前的医药生物和电子行业持股较多。医药生物行业的泰格医药安图生物恒瑞医药爱尔眼科年内股价翻倍。电子行业的歌尔股份汇顶科技深南电路年内涨幅翻倍。

  从QFII重仓股今年以来涨幅排行来看,博通集成三只松鼠美股三棵树等涨幅超200%;歌尔股份深南电A恒铭达鹏鼎控股泰格医药等14只个股涨幅超100%。

  从持股特点来看,QFII比较偏好绩优的细分行业龙头股。如泰格医药是临床CRO龙头,具有较强成长性。又如5G行业中的PCB龙头深南电路,三季报显示,公司实现归母净利润8.7亿元,同比增长83.3%。

  对此,知远投资总经理柳正华告诉《每日经济新闻》记者:“我觉得这是一个市场正慢慢走向成熟的标志。外资有更多的资本市场经验,对股票的研究分析定价能力远超国内机构。一个正常规范的市场本来就该这样,优秀公司的股票上涨,垃圾股下跌甚至退市。随着A股市场越来越开放,注册制稳步推进,资本市场法治更加成熟,这一趋势会进一步强化。未来投资只有扎扎实实研究企业基本面一条路。”

  MSCI将进行第三次A股扩容

  央行最新公布的数据显示,截至三季度末,外资持有A股(境外机构和个人持有境内股票)环比增加1212.54亿元,达17685.54亿元,较二季度末的16473亿元,增加1212.54亿元,较2016年四季度末增逾万亿元。

  近日,MSCI官方又发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日(周五)公布,该变动将于11月26日收盘后生效。对于本次扩容,依照此前计划,将把指数中的所有大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  对于QFII重仓指数创历史新高,有分析认为,这与11月份即将到来的MSCI对A股扩容不无关系。

  国金证券认为,中盘股按20%比例纳入,带来的被动增量资金约212亿元人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%,带来的被动增量资金约281亿元人民币。而对于第三步扩容能带来的资金规模,由于中盘股纳入,此番带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿元人民币。根据前两次扩容的市场经验,资金通常在扩容前布局。近期北向资金出现持续净流入,国庆节假期后仅3个交易日净流出。

  值得注意的是,在MSCI第三次对A股扩容前,以QFII为代表的外资流入趋势确定,且将继续加速。

  东方财富Choice数据显示,今年10月份以来截至11月4日,以QFII为代表的外资合计调研上市公司148次,合计调研上市公司170家。其中,QFII在近期调研的公司包括高新兴立讯精密工业富联国检集团分众传媒埃斯顿TCL集团柳工开立医疗精测电子等。其中大华股份海康威视乐普医疗3只个股位居QFII调研的前三甲。

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