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疫情之下农业板块影响几何?嘉实基金姚爽:短扰长多

时间:2020-02-13 11:44:48来源:网络整理作者:佚名

  日前,国家统计局公布1月CPI同比增长5.4%,创8年来新高。农业农村部也印发《2020年种植业工作要点》,确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。此外,今年中央“一号”文件也对农业生产主要提出了两点要求,一是稳定粮食生产,二是加快恢复生猪生产。多重利好提振下,农业板块走出此前调整迎来集体大涨,市场关注度进一步提升。

  对于近期疫情对农业板块的影响,嘉实农业产业基金经理姚爽分析认为,疫情对活禽养殖的影响较大,二三季度随着各个产业的开工和复苏,以及学校开学的影响,禽肉消费需求将持续增长,届时将面临阶段性的供给不足,禽肉价格也将从当前的低迷状态重归上涨。屠宰和饲料行业也遇到原料运输难、工人返工难的问题,许多企业和工厂的开工率不足,成本费用上升,行业将面临新一轮洗牌,集中度进一步提升。种业短期受影响不大,粮食安全是国家的头等大事,容不得任何闪失。疫情使得今年种业生产、销售及粮食播种的时间紧张,哪些企业和组织能抓住时机最大地提升生产、销售和服务的效率,它们就将会赢得市场。

  复盘2003年非典可以发现,在农业生产消费过程中主要是畜禽价格和原材料价格受到重大影响。疫情消退后,受疫情较大影响的畜禽价格和原材料价格回归基本面,企业业绩跟随个股基本面变化而分化。农业板块中种业的表现较为平稳,受冲击较小。

  对于科技在农业生产中的作用,姚爽分析道,美好生活是人类共同的目标,充足、健康、美味的食物是这一切的基础。无论农业还是其他产业的发展,都离不开科技和治理的进步。人类就是在不断适应自然,并利用技术抵御各式各样的疫病和自然灾害中成长起来的。而自然也不断用新的疫病和灾害提醒我们,拒绝傲慢,对自然保持敬畏之心。

  “人与自然的抗争从来没有休止,而我们只能通过科技和治理的持续进化来强大我们的生存体系。”姚爽进一步指出,中国农业一直在努力,抗虫抗药的转基因种子的研发、非洲猪瘟疫苗的研究、具备科学防疫隔离体系的现代化自动化猪场、采取多元配方最大化产品性价比的动物营养研究,许多农业企业正在为我们的美好生活而奋斗,为社会,也为自己创造价值。

  姚爽是拥有超10年农业行业研究经验的农业股投资专家,曾任中再资产农业及食品饮料研究员,中信产业基金农业及食品行业高级研究员。加入嘉实后,负责农业、食品饮料等行业的研究工作。对一级市场二级市场研究都有深入理解,具备把握产业规律和产业研究的能力,多角度挖掘农业优质公司

  目前姚爽管理的嘉实农业产业股票型基金(003634)是农业主题基金中“高纯度”的典型代表。有券商分析报告指出,嘉实农业产业基金自成立以来每个季度报告显示,该基金当期末配置在农林牧渔的仓位保持在45%—60%,食品饮料仓位保持在20%—30%,农林牧渔、食品饮料和化工板块的合计仓位高达70%—90%,行业配置相对集中,“农业”主题纯度较高。在2019年把握结构性机会,该基金年度收益率达54.68%。

  在姚爽看来,中国农业升级的方向是“三化”:一是规模化,也就是农业产业的集中度一定会持续提升。二是现代化,就是要通过科技创新、互联网为农业服务。三是国际化,这是更长远的方向。优秀企业完全具备国际先进技术和产品,可以向海外发展。“我们的策略是精选农业龙头股作为核心持仓,主要配置长期有Alpha,而且相比长期内在价值来看当前股价依然合理甚至被低估的品种。”

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