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免费研报精选:A股又现“喝酒吃药”行情!该关注哪些标的?(附股)

时间:2020-09-03 16:45:46来源:网络整理作者:佚名

  今日(9月3日)A股三大股指全线低开,盘初一度拉升翻红表现,随后冲高回落,并再度走弱,午后三大股指加速跳水,呈现脉冲式下探节奏。从盘面上来看,“喝酒吃药”行情又起,避险情绪骤升,板块之间轮动加速,投资者操作难度加大。

  兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一白酒

  浙商证券表示,由于白酒需求具有一定消费刚性,在消费基础较为稳定的背景下,酒企拥有的较强定价能力使得其盈利能力在消费品行业中极具竞争力,虽然疫情的爆发使得消费场景消失,进而造成部分酒企业绩大幅下降,但白酒标的股价仅在国内疫情爆发期及全球疫情蔓延期出现过短暂回落,之后迅速恢复,韧性较强,因此白酒为最好的赛道之一。另外,国际经验角度来看,外资更偏好业绩稳定性较高、ROE表现较好的本土优势企业及特色产业,因此以贵州茅台五粮液为首的白酒标的仍为外资未来配置的重要方向。中长期来看,基本面较为确定、消费升级趋势不变、行业集中度持续提升的白酒行业仍将享受一定的估值溢价,建议关注板块优质标的的配置机会。

免费研报精选:A股又现“喝酒吃药”行情!该关注哪些标的?(附股)

  【主题二医药

  浙商证券指出,从上半年业绩来看,我们认为医药板块已逐渐走出疫情阴霾,医疗器械与CXO板块Q2盈利能力均有明显提升。我们始终强调从市场化、国际化改革的背景出发,寻找全球接轨、替代升级领域的投资机会,建议关注制药创新升级领域(API+CXO)、器械创新升级领域(补短板+技术迭代赛道)和医疗服务龙头。

  浙商证券进一步分析,短期持续关注后疫情时代下“枢纽性”和内需驱动型板块的成长确定性。优选医药板块中景气度提升的细分领域,如新基建相关的医疗器械、API等。从中期维度看,我们强调从市场化、国际化改革的背景出发,寻找全球接轨、替代升级领域的投资机会,建议关注制药创新升级领域(API+CXO)、器械创新升级领域(补短板+技术迭代赛道)和医疗服务龙头。

免费研报精选:A股又现“喝酒吃药”行情!该关注哪些标的?(附股)

  【主题三】机场航运

  安信证券表示,短期机场航空业务受疫情扰动下滑符合预期,国内客流恢复较快,国际客流有序复苏。长期来看,机场航空性业务稳健,而免税行业具备空间巨大及增速较快的特点,上市机场未来将持续受益免税红利,整体盈利水平将不断攀升,重点关注机场龙头上海机场白云机场

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