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水皮:砸盘金融股暗藏玄机 下一阶段基金应重点关注

时间:2020-09-15 09:47:43来源:网络整理作者:佚名

  臭豆腐闻着臭,但是吃起来香,谁吃谁知道。创业板近期的反弹就有点臭豆腐的味道。

  从盘面上看,周一创业板依然延续了上周末的强势。首先盘中最高反弹到了2.66%,这个幅度比深成指盘中最高的1.26%要高得多,比上证指数盘中最高的0.7%要高出更多。虽然创业板盘中有所回落,但是尾盘涨幅还是有1.42%。另外,创业板周一的成交量再一次放大,有2705亿元,这个数字超过了上证指数。而且从创业板涨跌的个股数量来看,周一大概有10多个个股是收了大板,也就涨了20%。深成指涨幅在10%以上的个股当然也是以创业板为主,大概有100家左右。相比之下,上证指数也不过就10多家个股涨停,不管是大板小板。

  显而易见,周一盘面上的局面显示出的信息肯定是深强沪弱。而且从北向资金也能看出一点端倪。周一北向资金在沪股通全天呈现净流出的状态,最后流出了17.94亿元,成交净买额流出26.84亿。深股通虽然上午是流入的,但实际上到下午也是净流出的,全天实际上的成交买净额也是流出了4.60亿。基本上可以判断北向资金在沪股通抛售权重股,因为周一除了“两瓶酒”和中国平安之外,其他的权重股上午都走得非常弱,金融股甚至出现了砸盘的现象。

  从涨跌榜也可以看出,跌幅第一的居然是保险股,保险上周是护盘的主要的工具。银行股走势也相对较弱,券商周一甚至也是在跌榜的前面,房地产股也扮演了同样的角色。这几个板块的权重股无一例外的都是大幅下跌,一定程度上对指数形成了影响,尤其是上证指数。

  虽然上证指数出现了指标股、权重股砸盘的情况,但是上证尾盘依然能有0.57%的涨幅,而且全天即便在盘中调整也没有翻绿,本身说明上证内在的韧性,个股的韧性是越来越强了。换句话讲,上证在现在的位置上,是不是有很多个股差不多已经到了跌无可跌的状态了?这一点投资者可以自己判断。

  相反周一深成指盘中几度翻绿,最后尾盘有所回翘。虽然从北向资金和成交量的角度来看,深成指要比上证走势好一些,但是从指数的韧性上来看,我们发现上证其实在悄悄走强。从主力流出角度看,上证周一的流出39.75亿,深成指流出54.70亿,创业板是流入的状态,资金量也是比较正常的,流入15.38亿元。资金在创业板上流连忘返,这就是现在的特征。

  但是这种反弹能持续多久要引起大家的注意,为什么水皮要这么讲呢?因为明天创业板有三个个股要复牌,这三个个股都是被ST的。历史上创业板从来没有ST的个股,今年开始有了,而且这三个个股并没有把涨跌停的限制到5%,依然保持在20%。如果这些被ST的股票后期的趋向很可能是退市的话,他们调整起来幅度也会比较大。会不会对创业板的走势产生负面影响大家可以多加观察。

  周一宏观基本面是非常好的,尤其是上周末公布的金融数据,社会融资规模数值远远超过大家的预期,8月增量为35800亿元。虽然8月M2同比增10.4%,预期10.8%,前值为10.7%。比7月要低一点,但是社会融资规模大超预期。说明整个市场的流动性是有充分保证,所以大家对于货币边际收紧的担心其实没有必要特别认真。因为基本上体现了货币政策和财政政策的持续性和稳定性。

  虽然我们没有搞大水漫灌,但是放水养鱼的基本方针是确定的。换句话来讲,不会在短期内抽水。应该讲投资者在基本面上是可以放宽心的,但是在基本面有如此重大利好的情况下,金融股反其道而行之,出现了一定幅度的砸盘就是很有意思的一个市场现象。

  这也许意味着第三季度开始机构会换仓的动作。有可能是砸盘,砸下来之后是为了建仓。当然也有可能是前期北向资金出于护盘的需要建了一部分仓位,现在开始变现,这两种可能性也都是有的,但是从新的仓位的配置的角度来讲,这些权重的,尤其是金融股里低估值的股票,应该讲是下一阶段基金关注的重点的目标,或者说是明年会布局的重点目标。

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