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HY MARKETS原油周评:利好扎堆发力 原油暴涨破突区间

www.21jrr.com发布时间:2015-10-13 12:07文章来源:投稿给我们

HY MARKETS原油周评:利好扎堆发力 原油暴涨破突区间

2015年10月13日

上周美联储会议纪要“暂时不加息”的言论推动市场情绪回暖,加之部分大宗商品纷纷削减供应,十月首个完整周大宗商品市场迎来靓丽表现,国际原油价格涨势抢眼,当周累计上涨约9%。其中美国原油一度测试50美元/桶大关,周中触及50.90美元/桶的近三个月高位;布伦特原油则逼近54美元/桶整数关。

从目前基本面来看,原油市场供应端一些利好信号开始显现。贝克休斯最新发布的数据显示,10月9日当周美国石油钻井平台再度减少9座至605座,为连续第六周减少,显示出低油价持续令美国原油生产商削减产能。这从美国实际原油产量上已经有所体现:9月美国原油日产量较前月下降12万桶,而美国能源信息署(EIA)强调在明年中期该国原油产出将一直下滑,有助于缓解美国供需失衡的状况。另一方面,OPEC与非OPEC国家就应对低迷油价的立场趋于一致,双方将在本月21日召开会议,届时可能商讨非OPEC国家大幅增产导致的供过于求问题,这有望为全球原油市场重新实现再平衡打下基础。

其次,俄罗斯军事干预叙利亚政局引发中东地缘局势升级,也扶助近来油价上行。俄罗斯自9月30日开始协同叙利亚对叙境内的IS极端组织实施空袭并派地面部队入驻,同时还与伊朗、叙利亚和伊拉克等国组成联合情报中心。中东地区原油供应占全球供应的五分之一,市场担忧俄罗斯的介入可能引发该地区更大规模动荡,从而影响其原油供应。此外,美联储9月会议纪要偏向鸽派,再度表达对海外经济和金融市场的担忧,需要等待更多证据来确认美国经济前景是否发生恶化,令年内加息预期降温,打压美元表现,也为油价提供上涨空间。

需求亦有改善迹象,但前景依旧不甚乐观。美国EIA上周在月报中分别上调今明两年全球原油需求增速预估17万桶/日和10万桶/日,至同比增加134万桶/日和141万桶/日的水平。OPEC秘书长巴德里也表达类似看法,并预计油市料在2016年更加平衡。然而,从大环境来看,全球经济放缓压力仍存,世界货币资金组织(IMF)下调今明两年全球经济增长预估,或令原油需求前景受到威胁。因此,短期内不宜过分看涨原油。

本周迎来众多经济数据考验,美国新一轮CPI/零售销售/工业生产将集中出炉,将通过主导美元表现来影响油价走势。中东地缘局势需继续跟进,而美国EIA/API原油库存数据和baker huges报告是美国原油需求和产出最直观的体现,投资者应重点关注。

技术上,周图上美国原油上破近一个月的整理区间顶部,打开了进一步上行空间,随机指标维持上扬暗示存在继续反弹需求,短期内或有望上探50周均线阻力(目前位于53.30)。日图延续短期升势,但200日均线(51.30附近)存在较强阻力,上破后才能扩大升势,初步支持关注49.30/47.70。操作上,位于47.70上方维持做多,先看51.30,上破跟进,若在该档遇阻寻求反手做空机会。

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