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军工板块估值回落至历史相对低位 军工板块有哪些股票?

www.21jrr.com发布时间:2017-06-12 09:58文章来源:网络整理投稿给我们

  军工板块估值回落至历史相对低位 军工板块有哪些股票?

  在变幻莫测的A股市场中,只有不断积累经验,才有更加扎实的成长,有7年从业经验的博时新锐基金经理兰乔认为,当下来看,选行业要比选股票更加重要,而军工板块估值处于低位值得关注。

  寻找真实成长的公司

  兰乔2010年从清华研究生毕业之后,进入博时基金担任行业研究员,研究行业包括汽车、机械、军工、轻工行业等等。从2014年开始,他先后担任邓晓峰、李权胜等知名基金经理的助理。这两位皆是基金行业价值投资风格的先锋,所管理的产品中长期业绩回报位居市场前列。

  兰乔说,在他们身边工作的经历,让他学到了不少投资“秘诀”,他发现,明星基金经理心态都非常开放,但对自己的投资理念则一直坚持并能做到坚守。

  随着市场的不断变化,兰乔的投资经验也更加丰富、投资逻辑更为成熟。从今年开始,兰乔对自己的投资理念进行了梳理,即基于基本面分析的成长投资,致力于寻找有安全边际的成长,而投资风格则是以基本面短中长期全面分析为基础,充分考虑情绪、博弈方面的影响因素进行投资。

  兰乔的投资风格其实偏向于成长。他表示,股票投资的核心其实就是投资企业的业绩增长,但买入的成长股必须具备性价比。“有一些公司假使每年都翻倍增长,但现在的估值过高,或者说某些公司每年仅几百万利润,即便每年翻倍增长,都没有太大的价值。”他说。

  兰乔表示,只要是他看好的股票,他就愿意重仓。这一点从他管理的博时工业4.0的持股数据中便体现了出来,数据显示,该基金在2016年三、四季度中,有多只股票的持股市值占据了基金净值比超过5%。

  他表示,注重产品业绩的同时,一定也会注重控制回撤。在今年,兰乔选择的是降低股票仓位。他认为,在市场表现欠佳的时候,应该加大稳健类公司的配置比例,同时在选股时更加严格要求公司的成长性,往往实现真正持续成长的公司能有足够的超额收益应对市场回撤。

  股票胜率的高低,会直接关系到产品业绩的好坏。不过他说,“只要选股的胜率大于50%,尤其是重仓股的胜率越大,则长期累积下来赚钱的概率就越大。”想要提高胜率,只能依靠全面的分析和调研。忙的时候,他一个月里的每个星期都要出差,在各个城市之间奔走,频繁调研。

  

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