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区域链板块概念股票:区域协调发展战略扩大 长三角粤港澳京津冀成排头兵

时间:2019-04-13 09:21:14来源:网络整理作者:佚名

  2019年以来,区域开放战略持续推进,目前京津冀地区北京城市副中心规划已经落地;长三角地区发布《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》,加快长三角一体化进程;而粤港澳大湾区的规划,也迎合了当前我国进一步扩大开放的政策主旋律。

  随着区域开放力度的加大,为二级市场带来了充足的炒作由头,投资者可重点关注区域内细分领域的龙头企业。

  长三角

  区域主题未被充分挖掘

  长三角地区一直以来都是主题投资的热土。有分析人士指出, 本轮“长三角一体化”始于2016年,目前尚处于升温期。十八大后,中央政府将发展城市群作为新时代城镇化的主要路径,长三角一体化战略应运而生,在三省一市的共同努力下自2016年起快速推进,并在2018年11月的首届进博会上上升为国家战略。2019年3月5日,“长三角一体化”首次写入政府工作报告,随着关注的日益增多,主题正处于升温期。

  华泰证券(22.11 +0.41%,诊股)分析师张馨元指出,2017年以来长三角主题基本随着市场指数同向波动,并未表现出独立的行情走势,因此长三角主题尚未被市场充分挖掘,存在预期差。2019年以来,虽然长三角主题指数呈现出量价齐升的态势,但从前面两轮区域主题的复盘经验来看,一轮主题的结束通常是以最大的利好出尽为时点。因此从主题投资的节奏来看,认为长三角主题还远未结束,后续一是等长三角规划方案的最终落地;二是等科创板的正式推出。在此之前,长三角一体化主题都可以积极参与。在选股方面,具备股价弹性标的建议关注贸易、物流和园区相关标的华贸物流(10.07 +4.90%,诊股)、上海环境(15.67 +0.38%,诊股)、复旦复华(12.99 +1.09%,诊股);具备基本面且持续受益的标的建议关注基建、环保相关标的上海建工(4.00 +0.50%,诊股)、苏交科(12.03 -0.91%,诊股)、巴安水务(9.08 +0.22%,诊股)。

  潜力股精选

  上海环境(601200)集团资产存注入预期

  公司公告拟发行可转债募集不超过21.7亿元,募资用于天马二期、威海文登、蒙城、成都宝林等垃圾焚烧项目以及松江湿垃圾、建筑垃圾资源化项目,有望为公司发展带来资金支持。公司为上海城投集团旗下唯一环保上市平台,集团资产存注入预期。安信证券指出,根据公告显示,上海城投承诺,在获得政策允许、行业主管部门认可及上海环境股东批准的前提下,以及取得相关资产少数股东同意的情况下,将按照符合市场惯例的合理估值水平,在上海环境上市后的3年内,将上海城投目前控制的污水、固废等环境类资产和业务注入上海环境。

  上海建工(600170)扣非业绩快速增长

  公司2018年扣除非经常性损益后净利润增速达到27.88%。建筑施工业务新签订单3037.12亿元,同比增长17.68%;房地产业务增速亮眼,取得营业收入229亿元,同比增速达到100.60%。国信证券(13.18 +0.69%,诊股)指出,在“全国化”战略的推动下,公司上海以外市场订单的占比逐年提升,2018 年达到41.62%,同比提升1.16%。公司近十年来业绩持续稳健增长,从股息率上看公司也是近几年建筑行业中分红比例最高的。根据公司2018年利润分配预案,股息率达到3.7%,依然保持在较高的水平。

  苏交科(300284)股价催化剂充足

  公司作为国内交建工程咨询领域的上市龙头,享有较高的国内外品牌知名度。上市以来公司外延并购成果显著,且通过与核心团队合作方式加快属地化建设,业务规模不断扩大。在基建“补短板”政策的推动下,公司业绩具备支撑。信达证券指出,工程勘察设计行业位于建筑行业产业链前端,近年来已步入景气周期。面对我国经济下行压力以及复杂多变的外部环境,我们认为我国基础设施建设将重新提速,并且交通建设领域受益确定性较高。交通领域基建投资超预期;新签订单超预期增长;外延标的业绩超预期释放;EPTISA盈利好转等是公司重要的股价催化剂。

  巴安水务(300262)受益海域污染整治

  公司作为环保领域全方位技术解决方案综合供应商,主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。中原证券(6.15 +0.49%,诊股)指出,公司拥有的市政水务EPC、PPP订单包括泰安市徂汶景区河湿地生态园项目、沁阳市城市路网建设改造提标PPP项目、曹县一环水系综合改造PPP项目、六盘水市水城河综合治理二期工程。若后续项目落地将会对该板块业务收入形成积极影响。2019年长三角将建立健全石臼湖、高邮湖跨界联防联控机制,开展长江口、杭州重点海域污染整治,对公司及子公司的业务开拓形成利好。

  京津冀

  重点关注雄安新区

  京津冀一体化过去几年取得明显成绩,但仍有发展空间。可以看到,京津冀一体化的空间布局是“一核、双城、三轴、四区、多节点”,即北京为核心,京津为双城,京津、京保石、京唐秦三个产业发展带和城镇集聚轴,“四区”指中部核心功能区、东部滨海发展区、南部功能拓展区和西北部生态涵养区,“多节点”包括石家庄、唐山、保定、邯郸等区域性中心城市以及张家口、承德、廊坊等节点,雄安新区是新的重要节点,以点带面,分工各异。

  从业内观点来看,雄安新区作为千年大计,值得投资者持续关注。随着《河北雄安新区规划纲要》的出炉,以及雄安建设出现实质进展,重视环保、智慧城市等细分领域机会。有业内人士表示,建设绿色雄安,水生态治理将是其重要抓手。生态良好,水城共融将是新区区别于传统城市的重要特点,雄安板块由概念向实质转变,建议关注东方园林(7.88 +0.77%,诊股)、碧水源(9.32 +1.75%,诊股)、启迪桑德(14.91 +1.77%,诊股)。

  此外,雄安新区对于集中疏解北京非首都功能,探索城市建设新模式,构建绿色城区智慧城市,具有深远历史的意义。雄安新区的智能感知与空间、交通等同步规划、同步建设,将科技与基建相结合,是目前政策明确支持的方向,可能成为基建托底经济重点侧重的区域。建议关注布局雄安新区智慧城市建设的相关上市公司常山北明(6.46 +0.62%,诊股)、银江股份(9.92 +1.85%,诊股)、数字政通(13.25 +1.92%,诊股)等。

  潜力股精选

  碧水源(300070)业绩有望快速恢复

  公司拟引入大型国资川投集团为二股东,后续或成实控人。川投集团是四川省国资委100%持股的公司,是四川资产质量最优、盈利能力最强的省属国有重点骨干企业。依托其国企优势及资金优势,有助于公司扩大融资渠道、降低融资成本,保障业务顺利推进。东莞证券指出,在金融去杠杆、PPP监管趋严下,整个行业发展有所放缓。公司对PPP投资也有所把控,清理了部分项目,部分由PPP转为EPC,缩短回款周期,改善现金流。充足的订单储备奠定基础,在融资环境逐步改善下,公司有望能恢复业绩较快增长。

  启迪桑德(000826)环卫订单快速增长

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