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如何通过基本面和财务分析股票的投资价值?

时间:2020-09-17 07:47:34来源:天下金融网作者:天下金融网
我们首先明白一个道理,买股票的实质其实就是买公司,只有这个公司的经营状况和发展前景良好的基础上,这家公司的股票也才具备投资的价值,所以我们需要对公司的基本面和财务状况进行详细的分析,在此基础上,我们才能明白这家公司的真正价值,也才能对这家公司的股票估值有一个了解,在这个基础上再去考虑是否投资,什么时候投资,才能有理有据。
 
一、公司的基本面分析方法
要想分析公司的基本面,我们需要从以下几个方面来着手:
1、查看公司在所属行业中的地位,尤其是公司产品在市场中的占有率,占有率高的公司通常都是具备很大优势并且在行业内处于领导低位的公司,这样的公司具备一定的定价权,也比同行业内其它公司的盈利能力要高。
2、看上市公司所属的经济区位内的基础条件以及自然条件,如果上市公司从事的行业与这些想契合,那就会发展的更好,同时当地政府的产业政策对公司的发展也非常重要,如果能够得到较大的政策支持力度,那么对于公司的发展无疑是有很大好处的。
3、分析一下公司的产品或者是提供的服务,因为这是公司盈利的根本,产品品牌效应、竞争能力、市场份额等因素都会对公司的盈利能力产生很大的影响,只有在这几方面都具备优势,那才能获得超越行业平均利润的盈利。
4、看公司的经营战略以及管理层的能力,这也是很重要的一方面,公司的经营战略是公司的长期规划,对公司未来的发展起到了不可估量的作用,而管理层的能力同样至关重要,只有在一个卓越的管理团队的带领之下,公司才能不断的发展壮大,否则即便是拿到一手好牌,同样也能打的稀烂。
 
二、公司财务分析的方法
财务分析是对公司股票进行估值的一个很重要的环节,也是我们了解公司的经营状况并判断未来发展趋势的一个重要依据,上市公司每季度、每半年和每年都会公布财报,这些财报就是我们研究公司股票价值的绝佳材料。彩种中主要有三大部分,分别是资产负债表、利润表和现金流量表。
1、资产负债表所反映出来的是一定时间内公司的财务状况和公司资产、负债以及股东权益三者之间的情况;
2、利润表所反映出来的是公司在一定时间内通过生产经营所产生的利润以及利润的各个组成部分;
3、现金流量表所反映出来的是公司在一定时间内公司现金的流入以及流出的情况,同时也标明了公司在获取现金以及等价物的能力。
财务分析就是通过财务比率分析,然后利用公司财报中所公布出来的数据了解到公司最真实的经营状况。
 
对公司财务进行分析的方法主要是分析以下几点:
1、分析偿还债务的能力
这其中牵涉到的指标有:流动比率速动比率、资产负债率和利息保障倍数;
2、分析营运能力
这其中牵涉到的指标有:存货周转率应收账款周转率和总资产周转率。
3、盈利能力分析
这其中牵涉到的指标有:主营业务净利率、资产收益率和净资产收益率
 
以上指标我们在之前每个都有详细讲解,这里不再一一赘述,感兴趣的朋友可以去基本面分析栏目中查看。

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