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如何构建属于自己的股票交易系统?

时间:2020-06-03 08:58:15来源:天下金融网作者:天下金融网
对于任何一个成熟的股票投资者,属于自己的股票交易系统是必不可少的,而一个股票交易系统包含四大部分,分别是投资环境、交易模式、交易执行以及仓位控制。下面我们就如何通过这四部分来构建自己交易系统进行详细的讲解。
 
一、投资环境
主要就是判断当前的市场是否具备投资的可能,也就是判断当前的市场是处在什么阶段,对于我们来说,只有市场处在上升阶段的时候我们进入其中才有最大的获利机会,而如果市场处在下跌阶段的时候,投资获利的可能就大大降低了,我们要做的就是学会判断市场趋势,在机会较大的时候进入,机会较小的时候观望,进而增加我们投资成功的几率。
 
二、交易模式
我们需要根据自身的情况来进行交易的偏好设置,从持股时间来说,我们需要要确定自己是中长线持股,还是波段交易,还是进行短线投机,亦或是结合起来进行交易,进而再通过自己的交易方式来选择适合这种交易的投资标的。比如说中显现持股,我们需要选择绩优股,波段操作或短线投机,我们需要选择短期热门的小盘股等等,只有做好针对性的交易模式设置和选股策略,才能更好的进行交易。
 
三、交易执行
这方面主要包括以下五点:
1、买入的条件和方式
我们需要总结一套适合自己的买入条件,比如说股价从低位上穿均线系统后,均线系统开始多头排列时买入、MACD指标出现金叉的时候买入等等,同时我们也要做好初次买入的仓位控制,通常第一次不能全仓买入,以免判断错误带来损失。
2、加仓
我们需要制订好加仓的策略,在什么情况下可以加仓。比如第一次买入之后,股价向上突破了重要压力位,可以考虑加仓,而加仓也应当分批进行,最好是用金字塔买入法,一次比一次加的少。
3、减仓
不光要有加仓策略,我们还要有减仓的策略,当我们买入后发现股价运行趋势和我们之前判断的不一致,或者是遇阻回调,可以适当的考虑减仓,同时,减仓也应当和加仓一样分批进行。
4、止损
什么时候该止损,我们需要有明确的目标,也要根据自己的交易模式来制订合适的止损策略,这一点非常重要,千万不可忽视。比如将止损位设置在买入价位下方的10%或20%等。或者采用移动止损的方法。
5、止盈
赚钱之后什么时候该卖出,这一点也要有目标,只要目标达成就立即撤退锁定利润。比如股价上涨30%之后就卖出,当然,我们也可以采用移动止盈的方法。
 
四、仓位控制
资金的仓位控制包括了你的整体仓位、个股仓位和所预留的资金控制。
整体仓位控制有几个标准,分别是空仓、30%仓位、50%仓位、70%仓位和满仓,通常我们是不建议满仓操作的,同时还要根据当前市场状态来适当的调整仓位,当市场处在上涨趋势的时候,可以适当的加重仓位,而当市场处在下跌趋势的时候,则应当降低仓位,甚至空仓。
 
另外,单只股票的仓位我们建议不要超过全部仓位的三成,当然,如果你的资金量少也就无所谓了。这一点主要就是为了分散风险,而如果资金少那就没必要再去分散了。
 
至于预留资金的比例,通常我们建议不要低于全部资金的两成,在熊市的时候要增加预留资金的比例,即便中间有强劲的反弹也不能过于加重仓位。

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