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幸福黄金网:金价震荡走低 背离反弹若现

www.21jrr.com发布时间:2013-06-11 11:42文章来源:投稿给我们

 

金市技术预示金价走熊

金收带小上影线的平底的大阴线,跌势未完结。周K线收一根带长上影线十字星小阴线形态。今天开数据直接跌机会大,目前所有形态都显示空头趋势。自1561和1520相继破位,金市将大幅下行,而且彻底改变原来的上升循环,进入大调整周期;行情至1322的低位出现周线级别的反弹的判断;行情反弹至1480以上金价行情反弹即将结束,短期见顶。金价日线形态是根大阴线,冲高回落诱多;1423将是年度最后一跌顶部。周线是长上影的十字星形态。本周从形态还是理论说继续向下跌破1322。利用中国端午节放假期间,金价加速下行。继续对周线形态保持阴线,破前低1322;对月线线形态保持阳线形态期待。金价周线两阳后继续收阴,压力1395一线,周线布林带以及均线系统空头排列,KDJ金叉趋势,若小反弹,1395可空。周线前期走势两阳之后必收阴,周线弱势判定未得有效遏制,小反弹为做空,更上方压力看1423-25,三周上攻未破。非农影响应延续,不担心多头反攻。总之,金价日线图布林缩口,KDJ死叉,短支撑1360一线,空头短期有20美金利润、若破位支撑,空间进一步打开看月线支撑位1340。

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  现货金收带小上影线的平底的大阴线,跌势未完结。周K线收一根带长上影线十字星小阴线形态。今天开数据直接跌机会大,目前所有形态都显示空头趋势。自1561和1520相继破位,金市将大幅下行,而且彻底改变原来的上升循环,进入大调整周期;行情至1322的低位出现周线级别的反弹的判断;行情反弹至1480以上金价行情反弹即将结束,短期见顶。金价日线形态是根大阴线,冲高回落诱多;1423将是年度最后一跌顶部。周线是长上影的十字星形态。1322以来的反弹至1488已经结束。本周从形态还是理论说继续向下跌破1322。利用中国端午节放假期间,金价加速下行。继续对周线形态保持阴线,破前低1322;对月线线形态保持阳线形态期待。金价属中线下跌祖二浪在运行,短线下跌父2浪、子9浪已完成,短线回调浪且已运行完成,目前运行是中线下跌父3浪行情,跌破1440确认,年度最后一跌。目前下跌父3浪行情较复杂,是父3浪子3浪的最后一跌开始。行情跌破1520已经属于破坏性下跌,调整之后中线趋势依然看空。长线黄金没熊市。但金市中间有大幅调整。综上,金市中、短线全保持空头!本周是年度阶段性底,金价目标调整1260---1268一线。

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  黄金两周收阴,顶上周一根十字星线,上上周是收取一根倒垂子线,金价肯下行定,短期反弹,上周五跌幅大,反弹的修正。周线图上看,目前金价在5周期线附近获得支撑,上方10周期的阻力在1412附近,日线图显示,黄金已经打破了金价持续数日的震荡行情,目前依然是处于弱势,上方重点关注下1392和1398的阻力,今日首次见1392我们可以布局空单,如果被扫了那就只能是等待1398-1402一带在布局,所以整体的走势我们还是看空的,但是肯定不能再追空要等待反弹了在继续做空。

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上图看,压力在1388附近,破不了向前低1377附近寻支撑;看1350 周线。上周收射击之星形态  两周K线钳形形态、是利空,日线上周五大阴先线收尾,后市空;但短期反弹。

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三周时间之内,金价日线大阴吞没近两周震荡区间,1388-1422区间已有效击穿,收线位于大小均线下,K线吞没大阴是空头;提防大阴之后大阳,近2周金价没连阴,之前大跌是因连阴、少阳。看空必博取日线连阴,自1488下跌趋势线完好,下方支撑离现价有距离,把目前的日线看做大三角整理,下方支撑位于1352一线,BOLL带下轨1361-1362暂时参考,上方多根均线粘合1392-1396为反弹阻力位,MACD在0轴下方预示新跌开始;短周期4小时被穿头破脚大阴打压,原较为强势多头转空,跌破强支撑1388后,空头情绪明显,4小时K线远离均线,均线排列非强势空头,MACD金叉转为穿越0轴的死叉来看,空是主基调;小时线阴跌之下低位横盘反弹力弱。

金市基本面导致美元继续走牛金价跌

  美元下跌,风险货币均大涨,贵金属跟风涨。那么,美元真的是暴跌还是诱多黄金?
首先应是市场对于美国非农数据的悲观预期,进而提前进行做空美元,其次是盘中布拉德反对紧缩而鹰派代表人物普罗索的立场也有所软化,这使美联储退出宽松的货币政策变的遥遥无期。美国6月1日当周初请失业金人数小幅回落至34.6万人,但略高于预期的34.5万人,数据整体表现的差强人意,今日美国非农数据隆重登场,非农数据属于市场的重磅炸弹,所以市场对于非农数据的关注度也是相当的高,每次非农数据投资者都如临大敌一样,从昨日的初请失业金数据来看,数据并未有多少的改善,此外,周三劳工部公布是ADP数据显示新增就业人数13.5万人,虽然较上月有所增长,但是远低于市场预期的16.5万人,所以本次非农数据要想表现完美,那肯定有一定的难度,目前市场对于非农数据的预期是17万人,上月是增长了16.5万人,失业率维持7.5%。非农实际于预期及前值综合比较;非农数据比预期值好比前值差导致V形反转。若实际非农值>前值和预期,则美元升值、金价利空金银跌。此次非农好于预期及前值4次,一直下跌一次,直接涨一次,两次深V型走势。总之,黄金明确下跌方向;地缘政治因素也导致金价带来不稳定,黄金将配合消息快速上落。目前市场多数投资者并不看好本次非农数据,导致唱衰声一片,就业市场的改善对于美联储的政策影响那是相当的大,而近期美国一系列的经济数据都表现的差强人意,所以如果非农数据再度表现不如预期,那美元必定再退,而现货黄金可能继续大涨。
其次,劳工部6月7日公布5月新增非农就业人口及失业率;4月非农新增人口增加16.5万人,失业率降至7.5%。在FED 有关削减量化宽松规模预期升高之际,本次非农个报告对市场影响较大。经济数据动能增强,FED可能在未来几次会议上就决定是否缩减购债计划。FED官员讲话QE争议酝酿金市多空行情。伯南克首先是避免通缩,其次是避免严重去通胀,如通胀读数非常低的水平,伯南克按目前每月850亿美元的进度购债,不会考虑缩减规模。6月6日欧洲央行利率决议、德拉基新闻发布会。金市对该央行进一步的降息或者降至负存款利率的消息敏感。FED6月6日褐皮书揭示6月货币政策风险。FED决定购债规模不变,5月来金市看法却已大转。FED鹰派最快6月让QE提早退场,。Ben Bernanke暗示如经济好转、接下来几个货币政策决议中缩减QE规模。总之,伯南克的立场偏鸽派,不过威廉姆斯5月中旬已开始呼吁“FED 应从夏季开始缩减QE”。若伯南克鸽派立场有所松动将利好美元,利空黄金。
总之,在美国一季度GDP下修且上周初请失业金人数意外大涨后打压很快退出QE的预期后,非农为促使FED 减少购债的关键。6月3日-7日当周金市迎来非农及FED言论/报告的“两面夹击”;欧洲央行、英国央行及澳洲联储三央行利率决议。
第三,欧洲央行决议推出更进一步的措施来促进欧元区经济的复苏,且帮助欧元区周边国家降低融资成本。金市受鼓舞、利空美元而利多黄金。 6月6日英国央行利率决议金恩再度扩大资产买进。欧盟近期的表现还是相对的较好,德国总理默克尔上周六敦促欧盟各国推行进一步的结构性改革,只有当欧洲经济实现复苏,德国这个欧元区头号经济体才能处在不错的发展态势中,默克尔呼吁,这就是为何德国有意采取一切可能的措施来确保其他欧洲国家执行结构性改革,只有在这种情况下,作出的预算才会坚固,经济活动才会获得提振。上周三德国失业率数据反映欧元区经济的当前情况。欧元区经济数据不乐观,若作为欧元区经济的“火车头”德国失业率数据升推高市场的避险情绪,金银获避险青睐。新行长卡尼即将上任之际,英国央行维持QE规模及利率不变。德拉基表示看好欧洲经济形势,并称谨慎对待负利率,对欧元有所提振进而打压美元的走势。
近期美元的连续下挫使很多投资者对于美元产生了质疑,认为美元在后市当中会面临着大级别下跌的风险。其实客观来看,美元近期的下跌依旧只能定义为是上涨之后的回调,因为目前美国的经济依旧处于在了复苏的过程当中,而且经济状况要远好于欧洲。其次,FED在内年缩减量化宽松规模依旧是一个大概率的事件,所以经济的稳步复苏以及缩减量化宽松规模的预期将会美元的走势构成一定的支撑,从这个层面上来看,即便美元出现了一定的回落,回落的幅度也不会太大,时间也不会太长。 短期看,美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国5月非农就业人数增幅小幅超过预期,不过失业率却小幅升至7.6%。 德国央行(Bundesbank)周五在其公布的半年度报告中下调了今明两年德国经济增长预期。 印度央行(RBI)本周宣布将限制贸易机构通过延期付款计划进口黄金,要求黄金进口商必须提前支付所有进口费用,以抑制黄金的投机性购买活动。不过,黄金首饰进口商不受新规限制,仍可通过少量保证金进口黄金。 德国商业银行(Commerzbank)周五表示,黄金上市交易基金(ETFs)的抛售之潮依然在继续,上交易日4.7公吨的流出标志着近两周最大单日持仓量降幅。

综上,金市对FED或提前收紧货币政策的预期愈演愈烈,尽管FED再承诺将每月购买850亿美元债券并在一段时期内维持低利率,美国通胀疲弱,失业率稳降,让投资者焦虑不安地猜测美国货币政策何时会发生转向。对于美元的上涨金价没过多的反应,在呈现出宽幅震荡的趋势,金融市场观察大量的资金还是青睐于美元以及美股市场,避险的金银关注度低,名义上实物买盘依托。基本面问题模糊不定外加是否有主流资金回暖贵金属市场、周内继续震荡的可能性大;待金银动态盘口急速下跌过程中逢低吸纳,高抛低吸仍是主流趋势。 总之,7日发表非农就业数据,超级周来袭,金市聚焦非农数据,影响国际金价走势的因素多,未来趋势难断,机构唱空黄金有理。上周FED 官员讲话,QE争议酝酿空头。金银价走势是机构资金直接打压的结果,是各国汇率此消彼长的博弈,是量的积累到质变的不以人的意志为转移的客观过程;顺之者昌逆之者亡,须顺势而为。
三.暴跌之后继续下跌空间不大 多头孕育反弹

4月中旬以来,全球经济增速放缓;中、美、欧4月PMI数据结果不乐观的。中国4月的汇丰制造业PMI数据为50.4,较前值是有一个1.2个点下滑。美国的制造业PMI数据也下滑,保持在50以上。中美制造业PMI数据下滑仍在50荣枯值以上,欧元区PMI数据差强人意、终值为46.7;这已经是第21个萎缩月份了。短期看,南非矿工联盟及建筑工会(Association of Mineworkers and Construction Union)要求隆明矿业(Lonmin)下周一进行联盟认证。如果双方不能达成共识,则前者将以一场长达两天的大罢工事件予以回应。并可能于6月15日起停止工作; 德国商业银行(Commerzbank)周五表示,印度政府本周推出的黄金进口限流政策似乎暂时未能对国际金价构成明显的影响。
总之,近期黄金自身的调整还在延续中有资金继续打压黄金。长期方向性看涨。中期黄金走势取决于资金流向,金价轨迹。地缘政治担忧情绪支撑金价,全球通胀风险加剧,希腊和意大利均面临财政危机和政局动荡,美元走势疲弱不堪,实物黄金需求及黄金相关投资量正在飞速增长,这些将在2013年持续对黄金市场提供支撑。不确定性因素频发的情况下金银天然避险功能再获市场的认同,需求在短期内仍将进一步增强。关注美元汇率走势,国际石油 价格以及国际上重大政治,经济事件将影响黄金走势。地缘政治因素亦将为金价带来不稳定,市况将配合消息快速 上落置。

幸福黄金研究院:徐炤
发布日期:2013-6-11
                                                                         




















操作策略注释:
趋势为空,顺势而为,不做逆势单;风险控制:日级别K线一旦出现新的信号,也要反手;仓位控制好、反弹做空为主、 放小止损。进场资金不大于总仓位5%,操盘别逆势、盘中严格做好风险止损指令。金投资心态比技术更重要;技术差可止损,心态差就只能是亏损。以上参考不构成操作建议,不承担风险盈亏。
1、“附近”定义:国际金±1美元;国内金±0.21元;国际银±0.1美元;国内银±10元。
2、区间进场点的操作:视个人激进或保守风格,可选择最高点或者最低点或者中间点进场,也可以在区间内分批建仓。
3、两个止盈目标或者区间目标的操作:视个人激进或保守风格,可选择最高点或者最低点或者中间点止盈,也可在第一止盈位先兑现一半仓位的获利,剩下半仓作跟进止损操作,锁定第一止盈的一半盈利,等待第二止盈目标位。
免责声明:本人以勤勉的职业态度,独立,客观的出具本分析建议,本建议清晰准确的反应了本人的研究观点,本人不曾因,不因,也将不因本建议中的具体推进意见或观点直接或间接接受任何形试的报酬。 投资者不应视本建议为作为投资决策的唯一因素。本建议中所指的投资或服务可能不适合于个别投资者。不构成投资者私人咨询建议。在任何情况下,本建议所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本人不对任何人使用本建议中的内容所引至任何损失负任何责任。

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此声明: (i)本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对贵金属和发行人的看法; (ii)该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。The analysts primarily responsible for the preparation of all or part of the research report contained here by certify that: (i) the views expressed in this research report accurately reflect the personal views of each such analyst about the subject securities and issuers; and (ii)no part of the analyst’s compensation was, is, or will be directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report. 

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