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中矿兴盛周评:“非农”引领美指强势走高,会议纪要再成多空争夺焦点

www.21jrr.com发布时间:2014-10-08 11:45文章来源:投稿给我们

  【来源:中矿国际研发部】

  “十一黄金周”已然过去,国际金融市场仍未平息,上周五“非农”数据的强劲表现再次让美指创出新高,本周一新指标LMCI的公布值稍显疲软令美指创下1个月来单日最大跌幅,但从长期来看并未改变美指的强势地位,今日亚市早盘继续交投于85.75,近日来美国强劲的经济数据表现与欧洲疲软的经济状况形成强烈反差,打压众多以美元计价的商品。而非农过后的市场似乎并未平静,本周聚焦各大央行利率决议,最受瞩目的当属今晚(北京时间本周四凌晨2:00)即将公布的美联储会议纪要,美指能否借此契机更上一层,我们一起关注明晨的纪要内容。

  上周回顾:

  回顾过去一周,美国经济数据总体表现强劲,尽管咨商会消费信心、芝加哥PMI以及营建支出等指标表现欠佳,但并不影响投资者对美国经济复苏的信心,令市场关注的美国就业类数据表现抢眼,ADP就业人数及非农数据大幅走强,其中美国9月非农就业人口增长24.8万人,预期为21.5万人,而失业率更是降至六年来新低,公布值为5.9%,预期6.1%。同时,颇受市场关注的美国核心PCE物价指数、达拉斯联储商业活动指数、ISM制造业指数等指标也表现靓丽,为美元加分不少。

  

 

 

  有消息表示,在一系列美国强劲数据公布后,美联储通讯社希拉尔森指出,美联储提前加息仍然摆在台面上,FOMC势必会在利率前瞻指引上面临左右为难的抉择。

  此外,欧洲疲软的经济以及欧元区利率决议继续维持利率不变似乎也令市场失望不少,德拉基在对市场关注的欧央行QE政策上几乎未提,再给美指上扬加了一把火。据资料显示,德国8月季调后ILO就业人口增长2.5,而前值增长4.5万人,失业人数增加1.2万,预期降低0.2万,欧元区9月消费者物价指数CPI初值年率升幅也从8月0.4%下降至0.3%,疲弱的数据表现不断打击着投资者对欧元区经济的信心,目前来看似乎已经没有什么可以阻挡美元强劲的势头。

  本周展望:

  十一假期结束,本周已然过半,但国际金融市场还在如火如荼的进行,纵观本周各大央行的利率决议,最受瞩目的当属周四的美联储会议纪要。而此前周一晚间美联储最新推出的“LMCI”似乎也给出市场不少信息。

  LMCI即美联储劳动力市场现状指数,该指数由19个就业市场相关指标综合而成,既包括失业率这样的重要指标也包括就业计划调查这种小指标,美联储主席耶伦曾在8月22日全球央行年会上谈及该指标,并称其能够在失业率下降的情况下,更好的反映劳动市场的疲软程度。该指标公布时间为每个月非农之后的周一晚间22:00,而本周一是美联储LMCI首次常规化的出场,但公布值显然不如非农般强劲,数据显示,美国9月就业市场状况指标(LCMI)为+2.5,高于前值的+2,但低于今年月度均值+4.1。(1月:3;2月:3;3月:4.9;4月7.1;5月6.3;6月5.1;7月2.7;8月2)该指标与非农数据传递给市场的信号相背离,这也令美指回落,创出1个月来单日最大跌幅。

  

 

 

  由于新指标LCMI传递出相反的信号,市场似乎开始冷却此前高涨的加息预期热情,对于本周周四凌晨2:00即将公布的美联储会议纪要,是否还能给出一些此前并未关注到的有关加息的新看点,在LCMI公布后又多了一些不确定性。从上次的决议内容来看并未删除“一段时间低利率”,但仍然有相当多的投资机构看好美国未来加息的步伐。

  美国各大顶级券商目前仍多数认为美联储最晚在明年6月份就会启动加息进程,并指出许多市场投资者仍然低估了美联储比预期更快地上调利率的可能性。法国兴业银行在一份邮件中指出,近期美国数据强劲将开始令投资者相信,美国经济将加速复苏。

  笔者认为,即使LCMI数据不够理想,但并不表明美元就此停止不前,美指强势表现才刚刚开始,美国经济面的总体向好和其他经济体的疲软表现,从长期看,势必带动美指一路高歌,而近来持续强劲的美国经济表现似乎也再次印证了美联储将加紧迈入紧缩的货币政策的步伐,周三晚间(北京时间周四02:00)即将公布的美联储会议纪要,若能寻得更多的加息信息,将有望继续支撑美指上扬。

  技术分析

  实物金方面,月线级别,9月收出一根大阴线,布林中轨继续延续下降趋势,且MACD指标线保持卖盘动能。周线图中,价格在2013年6月与12月在231附近形成双底,目前价位再次接近该点位,若价格下破231,将进一步下探220-225区间,若价格无法下破该点位,则会迎来新一轮反弹。

  实物金日线图中,10月3日、10月6日价格形成看涨的刺透形态,目前价格处于反弹状态中,MACD买盘动能有所增强,说明价格短时内仍然存在上涨动力,4小时图中,布林中轨走平,价格日内将迎来震荡行情,由于目前MACD维持买盘动能,价格存在反弹动力,建议现价239.60附近进场做多,目标上看241,止损放在238。价格不上破241的情况下,可以尝试反手抓空,目标下看238,止损放在242上方。

  银价方面,日线图10月3日及10月6日形成看涨的吞没形态,尽管昨日价格收出一根近似流星线的形态,但该形态的看跌意义并不大,今日亚市早盘价格呈现反弹走势,MACD指标线0轴下方形成金叉,且卖盘动能转变为买盘动能,说明价格存在进一步上涨的动力。4小时图中,MACD维持买盘动能,结合日线图走势,建议投资者在3385进场做多,目标上看3440,止损放在3350。

  ● 尽可能按点进场,严格止损,宁可错过,不可乱做。市场风云变幻,不能一言善终。

  ● 以上内容仅代表分析师个人观点,行情本身具有不确定变动特性。

  ● 早晚评难以实时跟踪,当日操作建议仅供参考,请您自主下单。

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