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一文带你了解限电带来的投资机会

时间:2021-09-30 00:11:39来源:老虎证券作者:

相信最近大家都有在关注限电的新闻,这几天直接被东北限电的新闻刷屏了,毫无征兆地断电,交通信号灯**,夜晚漆黑的街道和楼宇,这一幕幕在很多人眼中显的是那样不真实,依稀间觉得限电还是很多很多年以前的事儿。实际上,限电并不算是突然吧,从去年开始,全国范围内都在限电。今年以来,上半年我国工业生产持续处于高位运行,受煤炭价格上涨等因素影响,多地开始执行不同程度的“限电限产”措施。

限电的原因

影响当前限电限产政策的主要逻辑有两条:第一,一些省份因为电力供给不足,而不得不采取用电指标分解、错峰用电等政策。第二,部分省份上半年能耗双控未能达标,近期为了完成目标而集中限产,对短期生产带来冲击。

在能耗双控方面,今年年初的《政府工作报告》曾提出,2021年单位国内生产总值能耗降低的目标是3%左右。8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示,全国19个省份为 一级、二级预警。随后多地相继出台严格的限电限产举措,对化工、钢铁、有色等行业进行行政性限产,显著影响到9月份的工业生产。

除了补作业之外,一些省份也出现了电力供应紧张的问题。根据中金公司的报告显示,在需求端,受出口、气温等因素支 撑,我国用电需求居高不下。1-8月全社会用电量同比增长13.8%,比规模以上企业发电量增速高2.5个百分点,创 下2003年以来增速差的最大值,反映了用电紧张的格局。

在供给端,水力发电同比负增长,以云南为例:一方面水电占比高达80%,但今年来水偏枯影响电力供应。其实新能源发电存在着季节性、时间分布不均、受气候影响等问题,并且时段性、灵活性调节能力不足。除了水电之外,像是大家比较关注的东北限电问题正是由于风电骤减所导致的。相对来说火力发电则是较为灵活,受影响较小,不过由于受到煤炭生产监管、进口煤炭减少等约束,难以弥补电力供给缺口。

 

至于4季度会不会改善呢?主要还是得看电力是否能达成供需平衡?下面在来跟大家聊聊概念股

最直接的投资标的肯定是跟电力直接相关的,走马财经老师比较看好$华电国际电力股份(01071)$ $华能国际电力股份(00902)$ $上海电力(600021)$ 等股票。

其次可以关注天然气相关的股票,我比较关注的是1只ETF$天然气ETF-United States(UNG)$ ,其实不仅是在中国,全球都在推进“双碳”政策进程中,天然气或逐步替代煤炭成为发电重点能源,但当前美国天然气产量恢复进程缓慢,叠加OPEC+对原油产量的控制,天然气供应边际增量有限,因此天然气大概率持续处于供需偏紧格局。

除此之外还可以关注新能源相关的公司,在推进“双碳”政策进程中,清洁能源正受到投资者的追捧,$新纪元能源(NEE)$ $第一太阳能(FSLR)$ $普拉格能源(PLUG)$ $晶科能源(JKS)$ $SunPower(SPWR)$ 等。

除了这些常规的股票之外,限电反而带🔥了周期股,中金公司在研报中指出,从具体行业来看,受到能耗双控政策影响较大的行业包括但不限于钢铁、电解铝、水泥、化工化纤四大行业,这些行业的主要特征是高耗电+高碳排,采取的措施包括直接停产、削减产能(20%-90%不等)、错峰生产、分时段限电、削减用电优惠等。国盛证券指出,受到能耗双控和限电影响,传统重工业生产限制加剧,其他工商行业和居民端也开始受到影响。9月钢铁、水泥、有色等“两高”行业生产进一步受限,全国高炉开工率已降至54%的历史低位。不过市场似乎并不买账,连续多日出现大跌。

好了,就说这么多吧,感兴趣的朋友,可以在下贴留言。

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