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SPY:等破支撑位,重新瞄准底部!

时间:2022-06-14 07:49:57来源:老虎证券作者:

上周五公布的5月美国CPI上涨1.0%,同比上涨8.6%,创下1981年以来最大年度涨幅。通胀高企的不利讯号,也让美股应声大跌。在此背景下,美国股市未来的走势会如何?

我们从Seeking Alpha 上找到了外国投资人的文章,其中包括他在上周时不同时间段对SPY的看法。希望能帮到各位投资人。

正文:

SPY在收盘前跌破了404美元,尽管我们早已经设置了卖出警告。但是当它在周四发出警报时,还是让我们大吃一惊!毕竟周五才公布实际的CPI数据。很明显,SPY从CPI报告中预期了股市下跌的利空。

熊市继续

显然,熊市仍在继续,我们期待对近期低点的再次测试。认为这就是熊市底部的希望现在已经破灭。390美元的价格已经成为历史,熊市正在寻找新的底部。我们之前预测,这轮下跌,SPY的最佳情况是385美元,最差情况是331美元。我们把可能的价格定在369美元左右。这是我们技术反弹的下一个短期目标。

未来市场底部

市场触底的一个指标是巨大的、频繁的抛售。通常情况下,经验不足的投资者会因为触底前的恐慌而抛售他们的股票,而抄底者会在那里等待买入。

现在,消费者将开始感受到SPY下跌带来的压力。SPY是一个领先的指标,预示着消费者未来将面临什么。他们开始感受到高物价和高利率带来的压力。随着这种情况的加剧,人们会感觉自己好像没有那么富有,随后你将看他们削减自己的支出和需求。这将导致经济衰退。我怀疑,许多消费者将会考虑在暑假计划削减开支。因为将为今年的高油价买单。削减开支要等到明年市场触底后。我的猜测是,在下一届选举之前,牛市会再次出现。

探底小贴士

我们观察到SPY在408美元到417美元之间震荡。在这个区间交易很容易赚到钱,但这也是一个看跌陷阱,因为技术反弹很难走高。现在我们知道,对CPI的担忧可能已经渗透到了SPY上。它在周四下午达到顶峰,跌破404美元,这是我们预设的卖出信号。技术反弹被放弃了,对更强劲的技术反弹的希望破灭了。

坏消息打击了炙手可热的能源板块。它极度超买,并寻找任何理由回去测试上行支撑。事情发生在这里并不奇怪。这发生在一个最糟糕的时间,因为技术反弹已经在挣扎。现在,市场龙头受到了打击。

在这一点上,不需要太大的压力,支撑位就能跌破。CPI指数非但没有小幅上涨,反而大幅上涨,从周四早盘开始,一直到周五大幅跳水。它并不漂亮。这并不意外。整个星期,市场都在担心周五发布的CPI数据,但不知怎的,SPY在周四下午发现了这个消息。

星期一的开始

本周开局不错,以下是图表和我们周一的评论:

周一,6月6日 SPY (StockCharts.com)

你可以看到所有的信号都显示了需求,而底部的信号,完全随机,显示了超买的需求。价格试图达到50天,熊市下跌趋势为423美元,但举步维艰。以下是我在周一发给订阅用户的这张图表:

如果这种技术反弹至少再持续几周,正如我预期的那样,价格将继续测试416至420。要么买家在这些水平上耗尽卖家,我们继续到428,要么买家筋疲力尽,技术反弹结束,SPY在385重新测试底部。我不期望底部保持,我预计SPY将继续走低以寻找底部。

所以你可以看到,当SPY的支撑位在周四跌破时,我感到很惊讶。

周三的卖出提醒,图表和评论

以下是我们周三通过Seeking Alpha发出的卖出警报的副本:

周三的$404卖出警报发送给订阅用户(Seeking Alpha)

当这个卖出警报在周四进入收盘时被触发时,我们感到惊讶。

这是周三的5分钟图表,你可以看到SPY正在经历一段艰难的时期,阻力位在415-416美元之间。

星期三的SPY被抵抗所阻止(StockCharts.com)

我们写了以下内容来配合此图表和卖出警报:

当然,负面的惊喜可能随时发生。因此,如果价格跌破404,我设置了卖出警报。如果发生这种情况,我的目标是重新测试385。我预计当这个买入周期结束时,这将会发生。

您可以看到,此卖出信号警报被证明是非常及时的,即使我无法预测它何时会被触发。

星期四灾难来袭

这是周五早上的5分钟图表,你可以看到周四下午开始的大抛售,并在收盘前触发我们的SPY $404卖出信号。此外,由于周五宣布的CPI坏消息,您可以看到周五的开盘价下跌。

SPY Selloff On Thursday 和 Frida (StockCharts.com)

以下是我们在周四晚上写给订阅者的一些内容:

交易者喜欢在周末保持平坦。看起来他们很早就开始了,并希望明天进入CPI数字,或者他们想做空。我们将卖出信号警报设置为404,该警报于今天下午触发,因为SPY在进入收盘时砸碎了它。

结论

巨大的技术反弹从未超过一垒。本周的坏消息使它停滞不前。对周五CPI数字的担忧使间谍受到控制。然后在周四,SPY意识到CPI将成为坏消息。抛售从下午开始,触发了我们预设的卖出信号,在3:30 p.m附近为404美元。CPI周五继续崩盘,给我们留下了持续下跌的熊市,寻找底部。我们倾向于熊市底部~331美元的最坏情况。市场正在下跌,并寻求下一次技术反弹的支持。我们认为低于385美元。

$标普500ETF(SPY)$

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