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特斯拉Q4交付数据前瞻,空头会被吓到吗

时间:2022-12-30 08:30:22来源:老虎证券作者:

因为本周结束后4Q的交付数据就会出来,所以又到了特斯拉大考的时候,很像美国的CPI数据一样。4Q交付数据好看还是难看,多头空头都是提到了嗓子眼。不过,从市场情绪来说,4Q交付数据不好看是一个共识,这个对于多头是一个优势,不好看成为了base case。

特斯拉3Q交付数据出来的时候,市场对于“生产数>交付数”提出了很多疑问,认为是需求疲软的表现。所以最近有一个新闻就很吊诡了,那就是上海工厂停产。一个大胆的猜测,马斯克想让这个季度的“生产数<交付数”,所以把上海工厂停产了,控制生产数。马斯克对于这个4Q的数据同样重视,因为他也不想被资本市场使劲砸盘。马斯克从来不是一个光明磊落的人,所以数据上这里那里稍微tweak一下,完全有可能。此刻,马斯克(数据生产者)也是坚定站在了多头一边。

现在分析师预期4Q交付量是42万辆,乘联会公布的中国前两月销量是17万辆(乘联会:11月特斯拉中国批发销量为100291辆,10月为71704辆),凭感觉,42万辆可能不是太大的问题。这里可能需要更多channel check的工作和第三方可靠数据的支持。如果交付数量能够超过42万辆,那么空头会被吓到,即使差一点问题不大,因为全年的数据同比依然高增长。当然,如果最后差得很多,比方只有35万辆的交付,那么空头会打了鸡血一样进攻。

最近看到蔚来下调了4Q电动车的交付量,但同时没有看到其它电动车跟进下调交付量,这可能暗示着国内的需求并没有下降得那么厉害。同样,这里需要更多的channel check的工作和第三方可靠数据的支持。

前面讨论的是方向问题,但和方向问题同样重要的是仓位问题,取决于这两天(周四和周五)的特斯拉股价。如果这两天股价就大涨空头撤退,那么4Q数据出来之后,空头有弹药反扑;如果这两天股价变动不大,空头继续加码,逼空的现象可能会出现。

特斯拉4Q交付数据应该在1月2日(周一,美股休市)公布,美股资本市场将迎来精彩的2023年。

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