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金还有机会反弹向上吗?最新机构持仓透露玄机

时间:2021-12-07 08:30:30来源:老虎证券作者:

一、周度走势综述

上周COMEX金价收下跌小阴线。上周COMEX金开盘于1791.7美元/盎司,最高触及1811.4美元/盎司,最低1762.2美元/盎司,收盘1783.9美元/盎司,涨跌幅-0.47%。上周COMEX黄金连续第三周收低,盘中创11月3日以来新低至1762.2美元/盎司,但终盘回补多数跌势,收于1783.9美元/盎司。南非发现Omicron变种毒株后,多国陆续报告病例,并收紧边境管控加以应对。疫情给全球央行收紧政策的前景蒙上了阴影,美元指数收高0.15%至96.148。


二、要点回顾

1. 多国出现Omicron变体感染病例。


南非上周发现Omicron变种病毒,该国卫生机构周四表示,他们的最新研究结果表明,这种变种构成的再感染风险是目前占主导地位的Delta和Beta毒株的三倍。包括美国在内的全球陆续报告病例,并迅速收紧边境控制。如果病毒新变体导致供应链延迟的情形恶化,那么它也可能令央行的任务更加艰巨。交易员已经将包括美国在内的全球主要央行未来几年加息幅度预期削减了10到30个基点不等。迄今美国至少四个州发现了Omicron病例。拜登总统周四阐述了他抗击新冠病毒的战略,随着冬季的到来,高度传染性的Omicron在全球蔓延,几个小时前美国通报首例Omicron社区传播病例。拜登毫不含糊地警告说,今年冬天的感染率将上升。


世界卫生组织(WHO)表示,目前还不清楚Omicron是否有更高的重症风险。目前他们正在与技术专家合作,以了解Omicron对疫苗等现有防控新冠病毒手段的潜在影响。BioNTech上周五表示,预计在两周内确定其与合作伙伴辉瑞生产的疫苗是否需要重新制作。大和证券经济研究部门主管ChrisScicluna称:“虽然央行评论一直聚焦于通胀的上档风险,但这(新冠病毒新变体)凸显出存在重大下档风险,我们正处于经济的高度不确定阶段。”资产管理公司CommSec的首席分析师Craig James说:“另一个关键区别是,与Delta出现时相比,现在全球的疫苗接种率高得多,关于Omicron的消息确实凸显出,央行和政府需要对取消经济支持和刺激措施采取谨慎态度。”


2. 鲍威尔意外展现强势“鹰”姿。


美联储主席鲍威尔本周在国会作证时表示,美联储决策者将在12月讨论是否比预期提前几个月结束购债,并称是时候弃用“暂时性”一词来描述高通胀了。“我认为‘暂时性’这个词对不同的人有不同的含义,对许多人来说,给人一种稍纵即逝的感觉。我们往往用这个词来表示,通胀不会长期位于较高水准。”


IG Markets分析师Kyle Rodda指出:“美联储变得更加鹰派,而且在这样的环境下,如果有什么事情发生,特别是新的病毒变体,交易员可能会买入美元。这样的环境对黄金不利。”MetalsFocus南亚高级研究顾问Harshal Barot说:“鲍威尔的评论在短期内给黄金带来了更多利空,但并没有实质性地改变什么,因为比之前预期更快的缩减已经被市场所消化。考虑到病毒新变体,以及通胀是否是过渡性的,增长仍有很大的不确定性,因此黄金将在较低水平上寻找支撑。”瑞士信贷在一份报告中说:“美联储料将在明年下半年加息一次,从现在到那时,通胀将保持高位,导致实际利率仍为深度负值,这对黄金是利好。”

数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库
3. 美国就业报告不足以动摇美联储路线。

美国劳工部报告称,11月美国非农就业岗位增加了21万个,远不及预期的增加55万,10月份数据上修至增长54.6万个,最初预估为53.1万个,9月增幅从32.1万个上修至37.9万个,两个月净增长8.2万个。11月份美国失业率较前值下0.4个百分点至4.2%,为2020年2月以来的最低水平。

数据来源:同花顺iFinD 国际衍生品智库

4. COMEX黄金期货周线三连阴。


鲍威尔以及多位美联储官员的鹰派姿态,使得黄金承压下行,叠加近期原油价格暴跌,黄金迄今为止,周线已经三连阴。未来在美联储缩减的阴影下,金价恐将继续承压运行。

三、基金持仓数据


SPDR Gold Trust截至12月3日,黄金ETF持仓量为3164.89万盎司,周减少27.23万盎司。同时,Shares Silver Trust白银ETF持仓量为16945.28万盎司,周减少139.77万盎司。

美国商品期货交易会员会(CFTC)公布的持仓数据显示,截至11月30日当周,COMEX黄金CFTC总持仓531868手,较前一周减少27955手。净多头持仓减少18193手,净空头持仓减少6729手。持仓结构方面,非商业多头持仓为310253手,周减少16156手。非商业空头持仓为84393手,周减少7605手。

美国商品期货交易会员会(CFTC)公布的持仓数据显示,截至11月30日当周,COMEX白银CFTC总持仓138003手,较前一周减少11639手。净多头持仓减少6388手,净空头持仓减少4006手。持仓结构方面,非商业多头持仓为62278手,周减少5800手。非商业空头持仓为24244手,周减4129手。

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