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鹰派加息恐慌压顶,疫情以来标普首次收于熊市

时间:2022-06-14 07:48:26来源:老虎证券作者:
摘要:①隔夜美股大跌,纳指跌4.68%,标普跌3.88%,道指跌2.79%;②利比亚关闭几乎所有油田,原油收复2%跌幅转涨,美油涨0.22%,但纽约黄金期货重挫2.3%;③报道称美联储官员本周或批准75个基点的加息;④联合国粮农组织总干事:俄乌冲突威胁2023年粮食收成。

海外市场

1、鹰派加息恐慌压顶,美股全线暴跌!纳指重挫近5%、标普跌近4%入熊

美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50%。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期,许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。

截至收盘,纳指跌4.68%,创2020年10月以来收盘新低;标普500指数跌3.88%,较1月份高点跌幅22%,进入技术性熊市;道指跌2.79%,创2021年2月以来新低。

明星科技股重挫。“元宇宙”Meta跌6.4%,亚马逊跌5.5%,苹果跌3.8%,微软跌4.2%,奈飞跌7.2%,谷歌母公司Alphabet跌4.3%,特斯拉跌7.1%。

2、热门中概股追随大盘齐跌纳斯达克金龙中国指数跌6.7%

纳斯达克100四只成份股中,京东和网易跌超4%,拼多多跌超9%,百度跌近8%。

其他个股中,阿里巴巴和B站跌10%,腾讯ADR跌5.5%,“造车三傻”齐跌,蔚来汽车跌近12%,小鹏汽车跌超7%,理想汽车跌3%。但新东方逆市上涨5.61%,得益于旗下直播带货平台主播“双语带货”人气大涨。

3、欧股收盘全线下跌 欧洲斯托克600指数创2021年3月以来新低

欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌2.43%,法国CAC40指数跌2.67%,英国富时100指数跌1.53%。欧洲斯托克600指数收于2021年3月以来的最低水平。

4、利比亚关闭几乎所有油田 原油盘中收复逾2%跌幅转涨

传出利比亚油田关闭消息后,本周一国际原油期货盘中转涨。

最终,WTI 7月原油期货收涨0.22%,报120.93美元/桶,布伦特8月原油期货收涨0.26美元,跌幅0.21%,报122.27美元/桶,均脱离将近一周来盘中低位,结束连续两日收跌之势,美油连续四个交易日收于120美元上方。

5、纽约黄金期货周一重挫2.3%

美股周一黄金和钯金期货价格大幅收跌。美联储大幅加息的预期推动美元走强,削弱了黄金和其他贵金属的投资吸引力。

最终,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格重挫43.7美元,跌幅为2.3%,报收于每盎司1831.80美元。

6、加密货币暴跌时刻:比特币跌破23000美元 加密借贷巨头冻结提款

比特币暴跌至约18个月以来的最低水平,上周五美国的通胀数据继续冲击着全球风险资产,数字货币借贷巨头Celsius冻结提款一事也成为数字货币大跌的导火索。

6月13日周一交易盘中,比特币跌破23000美元/枚,日内跌13.49%。据CoinGecko统计数据显示,全球加密货币总市值已跌破1万亿美元,为2021年1月以来首次。

随着更大范围的抛售持续,其他加密货币也出现了下跌:以太坊一度下跌12%,至2021年2月以来的最低水平;Avalanche下跌了15%,Solana下跌了14%,Dogecoin下跌了11%。衡量100个顶级代币的 MVIS CryptoCompare 数字资产100指数下跌了9.7%。

国际宏观

1、报道称美联储官员本周或批准75个基点的加息

据报道,高通胀使美联储本周加息预期高于预期,美联储官员可能批准75个基点的加息。

美联储掉期显示,6月份加息75个基点而非50个基点的可能性为50%。市场预计在2023年年中,联邦基金利率将达到利率终点至4%。

2、通胀重压下75基点大概也不够 华尔街思考升息100基点可能性

面对四十年来最为严峻的通胀,华尔街一些大行正在提高对周三美联储可能采取极端行动的押注。

虽然对美联储本周加息幅度的普遍预期为50基点,但上周五高于预期的CPI数据促使巴克莱和Jefferies这两家银行将升息幅度预期修正至75个基点。

现在,有人暗示加息100基点也不无可能。

3、纽约联储调查:5月消费者通胀和支出预期创历史新高

纽约联邦储备银行周一报告称,美国消费者对未来一年的通胀和支出预期在5月份均达到创纪录水平,与此同时,物价以1981年底以来的最快速度上涨。

调查显示,美国消费者对未来一年通胀水平的预期中值在5月份上升至6.6%,较4月份上升0.3个百分点,与3月持平,创下有记录以来新高。三年通胀预期基本保持在3.9%。

4、美联储逆回购工具使用量创下2.21万亿美元的新纪录

美联储隔夜逆回购工具的使用量周一连续第五个交易日创新高。

97个参与方动用2.213万亿美元,超过之前2.163万亿美元的纪录。该工具的利率为0.80%,有助于暂时减少银行体系中的准备金余额。

5、加拿大总理特鲁多新冠检测阳性 此前曾经与拜登会晤

加拿大总理贾斯汀·特鲁多在参加完洛杉矶的美洲峰会后新冠检测呈阳性,会议期间他曾经和包括美国总统拜登在内的美洲地区领导人会晤。

这是特鲁多今年以来第二次新冠检测阳性,上一次感染是在1月底。他接受了全程疫苗接种,第三针是在1月4日注射。

6、北美汽车巨头呼吁美国国会取消电动车税收抵免上限

通用汽车、福特汽车、Stellantis NV和丰田北美分公司的高管周一(6月13日)致信美国国会,呼吁议员取消可享受7500美元的电动车税收抵免的汽车数量上限,理由是生产零排放汽车的成本更高。上述汽车巨头的首席执行官在信中称:“我们要求取消针对(汽车制造商)的上限,等到电动汽车市场更成熟的时候再设立“日落日期”(指法律条文的终止生效时间)。”

俄乌局势

1、联合国粮农组织总干事:俄乌冲突威胁2023年粮食收成

在当地时间13日开幕的联合国粮农组织理事会第170次会议上,粮农组织总干事屈冬玉表示,农业是持久和平与安全的关键之一,俄乌冲突减少了粮食、饲料和肥料的出口,导致粮食价格上涨,威胁2023年粮食收成。他呼吁加强人道主义行动,推动和平与发展。

2、北顿涅茨克一处化肥厂成俄乌争夺焦点

据央视新闻6月14日消息,北顿涅茨克是目前俄乌双方争夺的焦点,也是乌军在卢甘斯克地区最重要的据点之一。目前,俄军已占领了北顿涅茨克的大部分地区,但乌军仍然控制着一个名为阿佐特的化肥厂,里面还有数百名乌军和平民。

3、俄国防部:一天消灭乌军120多人 导弹摧毁大量西方国家武器

海外网消息,俄新社13日报道称,俄罗斯国防部发言人科纳申科夫当日在新闻发布会上表示,俄军一天消灭乌军120多人,用高精度导弹摧毁了大量西方国家向乌方提供的武器以及一个外国雇佣军在顿巴斯地区的据点。

科纳申科夫表示,俄空天军一天内摧毁乌军1个指挥所和63个军事据点。俄导弹部队一天内摧毁13个指挥所、63个炮兵阵地和247个军事据点。

4、俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科将于近期举行会晤

据央视新闻,据塔斯社报道,俄罗斯驻白俄罗斯大使格雷兹洛夫13日表示,俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科将于近期举行会晤。

市场观点

1、抛售潮还未结束!华尔街两大投行认为美股仍有下跌空间

华尔街两大投行摩根士丹利和高盛集团的策略师认为,虽然经历了快速抛售,但美国股市仍未完全反映出企业盈利面临的巨大风险和消费者需求疲软,仍然有下跌的空间。

以Michael Wilson为首的摩根士丹利策略师在周一的报告中写道,经济增长面临的风险未能充分定价,企业盈利下降和消费者需求正在走弱,这导致美国经济增长面临的风险正在增加。

Wilson指出,消费者信心下降不仅从需求角度对经济和市场构成风险,而且最新通胀数据表明,美联储继续停留在抗击通胀的鹰派道路上。与此同时,以David J. Kostin为首的高盛集团策略师表示,美国企业的盈利预期仍然过高,并预计将进一步下调。

2、美股暴跌可以抄底了吗?贝莱德列出不要逢低买入的三个理由

贝莱德投资研究所表示,美国股市创下自1960年代以来的最大年初至今跌幅,但投资者仍应保持观望。

贝莱德首席全球策略师Wei Li周一在一份报告中表示,随着标普500指数和纳斯达克100指数今日进一步下跌以及美国国债收益率飙升,贝莱德在未来6-12个月内对股市保持中性立场。

Li概述了不要逢低买入的三个理由:利润率下行风险增加;股票并不便宜;美联储过度收紧政策的风险越来越大

公司新闻

1、巴菲特“最后的午餐”只用不到半天 16万元暴涨到1570万元

受疫情影响被迫中断两年后,2022年的巴菲特午餐于当地时间6月12日19时30分(北京时间13日7时30分)在美国电商网站eBay开拍,持续到6月17日结束,起拍价为2.5万美元(约合人民币16.38万元)。据格莱德基金会介绍,这将是最后一届巴菲特慈善午餐拍卖活动。

截至北京时间下午6点,巴菲特慈善午餐上架拍卖近11个小时。ebay网站显示,目前仅4人出价,最新出价为2345678美元,约合人民币1570万元,ebay网站未披露该名报价人信息。另外还有72人密切关注价格变化。

2、中信证券给予比亚迪481.1元的目标价 较348.8元有37.9%上涨空间

中信证券发布研报称,比亚迪总市值已突破万亿,公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位,为全球化和智能化提供支撑,“三化”逐步落地打开公司新成长空间。

按分部估值法,参照可比公司平均估值,分别给予2023年公司造车/动力电池/控股比亚迪电子+半导9500/3300/1000亿元估值,加总得公司合理价值1.4万亿,对应A/H股目标价481.1元/562.6港元,维持公司(A+H股)“买入”评级,继续重点推荐。

3、谷歌据悉提出允许竞争对手在YouTube上投放广告

据路透社报道,知情人士称,谷歌母公司Alphabet已提出允许竞争对手的广告中介机构在YouTube上投放广告,以应对欧盟反垄断调查的关键部分。欧盟委员会去年启动了一项调查,聚焦Youtube是否通过限制竞争对手和广告商访问用户数据来获得不公平优势。

4、甲骨文第四财季调整后运营利润为55.9亿美元 分析师预期为54亿美元

甲骨文第四财季调整后每股盈利1.54美元,分析师预期为1.38美元;第四财季调整后运营利润率47%,分析师预期为46.2%;第四财季调整后营收118.4亿美元,分析师预期为116.6亿美元;第四财季调整后运营利润为55.9亿美元,分析师预期为54亿美元。

5、马斯克:特斯拉经历了“非常艰难的季度” 要求员工加倍努力

马斯克在一份内部备忘录中警告称,供应链问题让特斯拉经历了一个“非常艰难的季度”。他恳请工人帮助特斯拉公司重回正轨。马斯克表示,得州奥斯汀工厂在增加产量,上周柏林工厂生产了近1,000辆汽车,而其位于加州弗里蒙特的工厂单日产量创下历史记录。

6、李书福布局手机产业?魅族回应星纪时代拟收购事宜:已签署协议 交易细节还在协商

6月13日下午,魅族方面表示,由李书福先生领衔投资的星纪时代已和魅族科技就战略投资事宜签署协议,本次交易尚需履行相关监管机构的审批手续,交易细节还在协商中。当天下午,国家市场监督管理总局发布星纪时代收购魅族科技股权案案件公示。根据公示信息,星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议,星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权。

7、贾跃亭再被强制执行1.48亿元

天眼查App显示,近日,贾跃亭新增一则被执行人信息,执行标的约1.48亿元,执行法院为北京市第三中级人民法院,具体案件为河北红土创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司等与乐视控股(北京)有限公司、刘弘、贾跃亭相关合同纠纷。

8、王石:房地产业调整仍在继续

王石认为,中国房地产业没有出现日本那样的泡沫破裂,应该说是整体可控的,这个局面是非常难得的。行业的调整仍在继续,其中既包括土地财政的调整,也包括房地产企业的调整。在这个过程中可以看到没有再把房地产作为拉动经济的重要工具,但同时也给予了很大的呵护。

9、摩根大通将新东方ADR评级上调至超配,目标价24美元

摩根大通将新东方港股评级上调至超配,目标价19港元。此外,受新东方抖音直播间“东方甄选”近双语直播带货模式爆火的影响,新东方在线周一股价盘中一度暴涨近95.83%,同时带动教育股逆势走高。

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