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马斯克“暂停”收购推特后,下一步是什么?

时间:2022-05-13 23:45:57来源:老虎证券作者:

盘前观察

美股盘前上涨,比特币重回$30,000。推特盘前跌15%,特斯拉盘前涨5%。

马斯克宣布收购推特“暂停”

还记得第一次看到马斯克宣布收购推特(4月14日),早上评论结尾的那句话吗?——我如果有推特的仓位,那么今天肯定会离开。如果我没有推特的仓位,我可能会加空仓。我先来解释一下当时的逻辑。

马斯克盘前宣布收购推特之后,推特当时的股价最高跳到了$52,我是不太理解这时候冲进市场买的人在想什么。收购价格$54.2,花$52块钱去为了($54.2 - $52) / $52 = 4%的收益?至于为什么说“我可能会加空仓”,重点在“可能”,是因为我也吃不准日内股价会到什么地方,万一高开低走就没有做空的意义了。但只要价格过高(比方说超过$50),那就可以做空。做空的逻辑简单暴力,大不了私有化成功,每股亏$4块钱,损失是有天花板的,但向下的收益巨大。

当天开盘之后的交易价格没有超过$50,但是4月25日,推特董事会同意马斯克收购之后,股价又冲到了$50多,当天收盘价$51,全天都是绝佳的做空点。同样,我还是不明白为什么会有人冲进市场花$51购买$54.2要被收购的公司,市场再不好你可以去买收益率3%的国债,收益是100%确定的,不像这事可能性和时间性都没谱。

当然,看到马斯克宣布收购我就很快下了判断,肾上腺素也占据了很大因素。所以我这段时间一直在做的一个工作,就是在计算马斯克的钱够不够,写了多篇评论。不管我怎么算,得到的结论都是不太够,而且收购的必要非充分条件之一,就是特斯拉的股价要维持在高位。即使能够收购成功,对于马斯克也是消耗所有钱财,元气耗尽。所以我看到推特董事会同意的时候,我是真心替董事会高兴,好样的,皮球踢回去,让马斯克自己接这个烫手山芋。

后来马斯克自己也知道钱不够,开始邀请一些股权投资人和他一起收购推特。当时有一笔资金才$500万,马斯克也愿意接,足见马斯克有多么缺钱(这件事我也说过,还鼓励有实力的朋友加入)。这里就顺便解读一下,为什么马斯克前两天宣布要解封川普在推特的账号。

马斯克显然不愿意解封川普的账号,他要是愿意的话,他一早就会说出来。而且自始自终,他在批评推特言论不自由的时候,也没有用川普的例子来说事儿——川普这件事是最好的例子可以用来证明推特言论不自由。但是为什么马斯克前几天非常赤裸的宣布要解封川普呢?因为他收了川普好朋友甲骨文的Ellison的$10亿投资,也是最大的一笔投资。

Ellison和川普的关系有多铁我就不用说了,当年川普“抢”TikTok的时候,就是点对点要Ellison的甲骨文接手,这在当时美国引发了对川普以权谋私的热议。不过川普的性格就是,你只要抓不到实锤(比方说和Ellison签订协议),那么我才不管你热议不热议,该给朋友开的绿灯一个不能少,包括他下台之前对Roger Stone的特赦。

马斯克在拿了Ellison这笔钱之后,有两种情况:1,Ellison明确告诉马斯克要解封川普;2,Ellison暗示马斯克要解封川普。但无论是哪种情况,马斯克明白了一点,解封川普可以成为一个卖点向右派拿钱。马斯克其实没有那么多意识形态,他从小又没有生活在左右派互博的美国,当他看到右派有钱拿的时候,他肯定会愿意。如果解封川普,会引来无数右派给钱甚至解决他的收购困难,何乐而不为呢?

为什么要对马斯克的心理变化做这么多分析?因为这有助于投资和马斯克相关的股票。

今天早上,马斯克用了路透社5月2日的新闻作为借口,叫停收购推特。这个新闻说推特的虚假账户不到5%,而马斯克表示会对这个数据进行计算,所以叫停了收购。你要是觉得5%有假,你计算就行,为何需要叫停收购推特呢?很显然,马斯克在为自己的下一步做铺垫了。

下一步是什么?

1,重新给一个更低的收购价,比方说$42.00(他喜欢420这个数字)。马斯克现在的资金情况是,即使他收购成功,那么必定是元气大伤。上天遁地两个亲儿子,后续都很难有资金。把收购价下调20%,大概可以让他省下$88亿。

2,直接反悔放弃收购。这个可能性也有,但是反悔必将给马斯克的名声大打折扣,对于特斯拉股价的隐形伤害也很大,这对于马斯克来说是下下策的选择。

1的可能性大,但是马斯克调低收购价之后,董事会很有可能会拒绝他的收购要求,这也可能是马斯克正在追求的。一般渣男都这样,和女性分手的时候,都不会自己提出来,一定要让女性开口提分手,还会强调自己已经尽力挽回关系了。看马斯克过去的恋爱史,渣男体质八九不离十。

惹不起的人和事,就不要去惹。

大市(美东时间9:00 AM)

公司新闻

Twitter:马斯克称Twitter交易暂缓,仍致力于收购Twitter,Twitter盘前下跌11%,特斯拉(TSLA)盘前涨7%。马斯克称收购Twitter交易暂时搁置,因正在等待证明垃圾/虚假账户占用户不到5%的计算结果;后再次发推表示仍致力于收购。

本田汽车:4季度经营利润好于预期,全年净利润指引不及预期,盘前持平。本田警告,由于原材料和物流成本空前增长,4季度利润下降33%。公司希望通过使用库存的零部件,使业务在6月走上复苏轨道。

Affirm:3季度营收好于预期,每股亏损低于预期,商品交易总额增长73%,盘前涨38%。Affirm延长与Shopify(SHOP)的合作关系,并上调全年财务指引。Affirm表示,活跃商家从1.2万家增加到20.7万家,主要受Shopify平台上商家采用Shop Pay分期付款的推动。

Fidelity Technologies持有Robinhood约5,630万股,持有总价值约$4.82亿,成为第三大股东。

特斯拉:路透社:由于未取得较低关税,特斯拉已搁置进军印度市场计划。据报道,特斯拉公司已经搁置了在印度销售电动汽车的计划,放弃寻找展厅空间,并重新分配部分印度团队。

Coinbase:Cathie Wood旗下Ark基金ETF近两日持续增持Coinbase,盘前涨14%。Cathie Wood旗下基金目前持有超过770万股Coinbase股票,约占Coinbase总股数的3.89%。

星巴克:创始人兼临时CEO舒尔茨周二买入价值$1,000万公司股票。据美SEC文件披露,舒尔茨分别以每股$72.61和$73.10的价格分两笔买入13.75万股星巴克股票。

Planet Fitness:宣布提高黑卡会员价格至$24.99/月。公司表示,仍将继续提供$10/月的基础会员资格。

京东:旗下京东云首发金融科技3款产品。京东云推出面向金融机构的数智化营销增长方案、以及两大平台―京东生物资产监管平台和京东供应链金融科技平台。

法拉第未来:将按计划于今年第3季度开始量产发布FF 91电动车。公司表示,汉福德工厂内全部机械、电气设备及管道系统已经开始运转,以支持最终的设备安装。

西方石油:巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦本周增持西方石油。伯克希尔哈撒韦本周以约$5,170万增持了901,774股西方石油股份。

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