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FOMC利率决定和市场走势分析

时间:2022-06-16 10:02:39来源:老虎证券作者:

盘后小结

美联储加息75个基点。

FOMC利率决定和市场走势分析

先说FOMC利率决定,简单总结就是非常“鹰派”。美联储加息75个基点,并且暗示下次加息也可能75个基点。在这次FOMC Statement里面,加了这么一句话“美联储誓将通胀控制在2%以内”(The Committee is strongly committed to returning inflation to its 2 percent objective)。这句话的隐含意思是,通胀不到2%,美联储就要继续采取行动。面对这么鹰派的言论,市场涨了,不奇怪。在说股市之前,我们先说其它资产。

1,10年利率

昨天说了美债被超卖的现象很严重,所以今天FOMC决定一出,10年利率就开始下跌,被超卖的美债价格回弹。但是这种现象并非是对美联储言论的一个反应,只是美债仓位调整的一个现象。前期美债空仓太多,现在回补一下。

2,美元

美元指数DXY和美债是同一种现象,前几天被过度看强,今天利率决定出来之后,反向调整一下(下图)。美元指数接下来怎么走非常复杂,因为涉及到了另一种货币欧元。现在ECB宣布召开紧急会议,事态非常重要。现在ECB脑子里面在思考一个问题,是和日本一样放水还是跟着美国收水。再强调一次,今年的宏观异常重要。

3,美股

说完了美债和美元,其实就比较好理解为什么市场今天走成这种形状(如下)。

市场的第一反应是下跌,这个反应是机器对于FOMC利率决定的解读。这个下跌没有毛病,机器抓美联储的关键字,会发现鹰派的态度非常明显。但是2点半之后突然被拉高了,这个现象其实和美债美元一样,也是空仓太高(本周前两天市场都下跌),一有扰动就有逼空现象。下图是上次FOMC利率决定出来当日市场的走势,是不是也很类似?

但是这次和上次还是不完全一样,上次市场上涨毫无阻力,而这次2点之后市场上上下下很犹豫。原因是这次的言论真的很“鹰”,有人看到市场一出头就压下去。

现在全球的宏观非常混乱(美国收缩,日本放水,欧洲站在十字路口,俄乌战争也到了十字路口),相对安静一点的只有中国。

大市(美东时间4:00 PM)

公司新闻

Moderna(MRNA):美国FDA委员会支持为6个月-5岁儿童接种两剂Moderna新冠疫苗。同时,Moderna表示计划9月起对3-6个月婴幼儿开展新冠疫苗研究,预计将招募700名婴儿。

 

花旗集团(C):预计2季度投行收入下降50-55%,交易收入增长超过25%。花旗表示,大宗商品和外汇的波动推动交易收入上涨。

 

Spotify(SPOT):CEO Ek表示,公司正将招聘速度放缓25%。在给员工的电子邮件中,Ek表示Spotify将继续招聘和发展,但将放缓步伐,并将在未来几个季度对新员工的招聘更加谨慎。

 

蔚来(NIO):正式发布全新纯电SUV蔚来ES7。新款车型起售价¥46,8万,续航里程485公里,配备蔚来最新自动驾驶技术。该车型预计将从8月开始交付,为公司从发布到交付最快的车型。

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