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反弹主线渐显 公募深耕科技成长板块

时间:2020-02-05 19:06:44来源:网络整理作者:佚名
  在央行流动性呵护与公募基金自购等利好因素提振下,A股2月4日迎来反弹,除医药等热门板块外,半导体和计算机等科技成长板块表现强劲。

  公募投研人士指出,当前市场避险情绪已有所释放,短期的反复仍将是买入良机。市场有望逐步回归正常运行趋势,有基本面支撑的科技成长板块仍是中长期布局选择。

  市场有望回归正常趋势
 

  2月4日,在银行保险等板块助攻下,A股市场三大股指午后齐齐翻红,医药和云办公等热点概念股持续领涨。同时,在抛售压力集中释放后,电子、计算机等科技板块集体反弹,盘中一度带领创业板大涨5%。

  景顺长城基金表示,A股鼠年首个交易日大幅调整,已在一定程度上释放了投资者的避险情绪。从中长期来看,疫情不会改变经济增长趋势,疫情结束后市场有望回归正常运行趋势。

  “近日央行宣布开展1.2万亿元逆回购操作,且公开市场7天期和14天期逆回购利率均下调10个基点至2.4%及2.5%,流动性投放符合市场预期,逆回购利率调整则略超市场预期。”景顺长城基金预计,本月LPR下降的概率明显提高,后续货币与财政政策均有放松空间,致力于降低企业融资成本,缓解融资难度,稳定社会信心,财政提质增效等逆周期调节政策将延续。

  前海联合基金也指出,近期监管持续释放暖意,显示对于实体经济及资本市场的呵护。在此背景下,不应过度放大短期悲观情绪。对于优质资产,短期调整则是很好的买入机会。预计市场主线将过渡至有基本面支撑的优质企业,精选一季报及半年报预期相对有支撑的个股。

  长期布局正当时

  “疫情终会过去,但成长不会缺席。”创金合信科技成长股票基金经理周志敏指出,中国经济长期增长趋势是确定的,疫情不会改变中国潜在的巨大市场和产业升级步伐。“首先,在上下一心的高度认识和积极行动下,疫情得到有效控制只是时间问题;其次,疫情只是推迟了一部分消费和生产活动,在疫情得到控制之后,经济活动会重新活跃起来。”

  周志敏表示,短期避险情绪带来的回调,恰恰是长期资金入局的好时点。而且A股优质公司对外资仍具有较强吸引力,外资持续流入态势也不会因疫情而逆转。周志敏表示,他的组合短期会适当控制仓位,同时通过个股调整,选择基本面更好、更能经受考验的个股进行长线布局。

  景顺长城基金指出,目前市场估值处在较低位置,具有一定安全边际,建议关注短期被错杀的优质个股,尤其是部分下跌幅度过大、具备核心竞争力的行业龙头及科技成长股等。

  在港股方面,景顺长城基金认为,港股市场开盘时间较早,避险情绪已经得到一定程度释放,从全球看,港股估值也具有一定优势,性价比较高。“港股市场拥有不少A股市场上稀缺的优质投资标的,经历本轮调整后其性价比更高,可适当关注。”

  布局科技成长板块

  前海联合基金建议,短期重点配置手游、医药,尤其是关注医药行业中诊断板块和抗生素板块。从全年视角看,真成长与高景气消费仍是重点配置的主线。“利空释放充分后,建议买入食品饮料、交运、旅游、院线等消费龙头,而高端制造与科技板块在调整完成后也是很好的标的。”

  周志敏指出,科技行业的需求主要来自增量,一旦疫情得到有效控制,科技企业的复工和恢复可能比其他行业更快。“由于此前市场风险偏好下降,5G、半导体、物联网、新能源车等成长标的有所调整,但其基本面处于需求起步和供给完善的螺旋上升过程中,长期发展空间和动力并不会削弱。另外,从此次疫情的防控情况来看,也会给代表性的科技产业带来更多需求,如利用智能物联网进行疫情预防、治疗和管控,让技术造福人类。”

  周志敏表示通信行业相关企业开工有所推迟,但正式恢复后运营商将加快招标步伐,对应厂商会加紧扩大产能,全年5G基站建设规模仍会维持60万-80万站。同时,此次疫情正逢春节,运营商流量预计同比大增,这将带动云计算上游IDC、服务器、交换机、光模块等需求增长。

  周志敏表示,从目前数据来看,iPhone销量有望超预期,穿戴需求也持续强劲,这是消费电子产业链公司景气的压舱石。“从统计的电子行业公司复工时间表看,半导体晶圆厂、面板厂(实际上是半导体制造)春节期间均未停工,其他公司目前也都定于2月10日第一时间复工。”

  对于计算机行业,周志敏指出,该类公司全年业绩普遍集中在四季度,受疫情影响有限。计算机公司的下游客户大比例上是央企、国企等预算制企业(如网络安全、医疗信息化、金融IT、公安大数据、政务信息化等),这些企业的需求预算早在2019年底就基本确定,需求相对刚性,基本不受疫情影响。

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