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早盘:中场休息 此类股票不容忽视

www.21jrr.com发布时间:2010-10-19 08:51文章来源:策略大师投稿给我们

 上一日回顾

  周一沪深两市主要股指惯性跳空高开,随后大盘延续近期二八分化的格局,在金融、钢铁等权重板块及石化双雄的拉升下快速冲高,沪指一举突破3000点整数位;不过在上冲至3026点后各种获利盘突然涌出,两市股指迅速回落,10:00过后甚至还出现快速跳水局面。在回补了当日缺口且下探之后,大盘在窄幅区间展开震荡整理。最终上证指数报收在2955.23点,下跌15.93点,成交金额3075.8亿元,创下历史天量;深证成指报收在12649.27点,下跌116.23点。两市合计成交金额4886.1亿元,较上一交易日增加了359.6亿元。

  中外消息面

  一、国务院昨天下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右。

  二、18日晚间美国财政部公布的数据显示,截至8月末我国持有的美国国债余额为8684亿美元。这样算来,8月份我国增持美国国债达217亿美元,这也是去年7月份以来我国对美国国债最大的一次单月增持。其中,净增持长期美国国债121.24亿美元,短期国债95.76亿美元。大幅增持美国国债的同时则是抛售日本国债。业内人士分析,8月份日元对美元一直走高,中国在高位抛售日本国债,试图逢低买入美国国债。

  三、此外,中国证监会18日公告,发行审核委员会定于10月22日召开2010年第185次发行审核委员会工作会议,审核中国建设银行股份有限公司配股申请和中国银行股份有限公司配股申请。据悉,建设银行拟配股比例为每10股不超过0.7股,中国银行拟配股比例为每10股不超过1.1股。

  外盘方面,美国三大股指再度走高,道琼斯工业平均指数上涨80.91点,收于11,143.69点,涨幅0.73%;纳斯达克综合指数上涨11.89点,收于2,480.66点,涨幅0.48%;标准普尔500指数上涨8.53点,收于1,184.72点,涨幅0.73%。我们认为,花旗集团盈利强劲增长,房地产建筑商信心指数回升,是推动美股走高的动力。

  大势研判

  从盘面上可以看出,当天个股分化严重,不仅大批中小市值个股延续跌势,大农业股全线重挫,就连近期强势上涨的有色金属、煤炭、银行保险板块也相继下跌,只有钢铁、港口、高速公路等板块出现补涨。大盘在沪市放天量当日冲高回落,此前我们就曾反复提及:短期内涨幅过大、涨速过快,指标超买严重,要严防出现强势震荡整理。在沪指突破3000点、成交金额放大到3075.8亿且创出历史天量之后,我们担心的局面终于发生了。整体来看,大盘蓝筹板块面临短期调整,而中小市值个股的结构性风险还在释放之中,特别是一些基金重仓持有的高价股纷纷出现了机构抛售的身影;因此我们判断:在各种因素合力作用下,大盘有可能在此形成至少是一个短期头部。我们建议,当前投资者不妨先减轻仓位,耐心等待调整过程中出现的低吸机会,但关注方向仍然是周期性板块个股。

  软件解盘

  盘面上看:周一公路桥梁、钢铁行业、金融行业、开发区、房地产业、酿酒行业等板块涨幅居前,有色金属、自行车、玻璃行业、农林牧渔、飞机制造、仪器仪表、石油行业等板块跌幅居前。剔除ST后,两市有25只股票涨停,20只股票跌停。上涨家数与下跌家数比约为2:3,跌幅大于大盘跌幅约占当日开市家数的54%。从上述数据来看,当日个股跌多涨少且两极分化。

  用“策略大师软件平台”资金流向监测来看:

(点击看大图)

  周一沪指高开14.30点以2985.46点开盘,快速冲至3026.10点后抛盘纷纷涌出形成一波下跌,全天股指呈现收敛整理态势,尾盘有所下行。沪市报收于2955.23点下跌15.93点,全天成交3012.31亿元,较上一交易日增加近282亿元。全天板块资金净流入39.13亿元;其中散户净流入51.69亿元,中户净流入23.50亿元,大户净流出41.97亿元,特大户净流入5.92亿元;主力净流出36.06亿元。从行业资金流向来观察,当日金融行业净流入22.95亿元;房地产业净流入19.00 亿元;交通运输净流入17.42亿元;建筑建材净流入14.28亿元;机械行业净流入12.73亿元;钢铁行业净流入12.44亿元;而有色金属净流出24.55亿元;农林牧渔净流出9.82亿元;煤炭行业净流出6.88亿元;发电设备净流出6.61亿元;电子信息净流出5.56亿元;食品行业净流出3.59亿元;家电行业净流出2.47元;汽车制造净流出2.14亿元。分概念来看,沪深300净流入21.87亿元;军工航天净流入15.29亿元;而稀缺资源净流出22.11亿元;中小300净流出15.40亿元;低碳经济净流出8.44亿元。值得注意的是:有色、煤炭板块经过连续的大幅上涨当日承受较大的兑现压力。

  从大盘“主力资金”BBD指标来看:

(点击看大图)

  周一沪指全天呈现高位收敛震荡格局。BBD指标显示,当日大资金净流出31.29亿元。观察员认为:当日沪市成交放出历史天量,且大资金呈现大幅流出,预示着连续的逼空行情将告一段落。

  综合观点

  总体而言,周一以基金为代表的机构投资者仍然在大肆做空其重仓品种,且由医药、食品等行业扩展;而短期大涨的蓝筹板块也出现了分化,有色、煤炭板块获利回吐明显,由大盘蓝筹股轮动所引发的单边上升的势头将告一段落,震荡整理很有可能成为接下来若干天的主旋律。我们建议,从控制风险的角度来说,对于近期涨幅较大的蓝筹品种要注意及时了结,对于机构抛售个股更要予以警惕。上周我们连续建议投资者重点关注尚处底部的周期性类板块个股,从这两天市场表现来看,此类个股走势要么从底部强势拔起,要么有资金吸纳迹象、等待突破------说明这种选股方法得到了市场认可,相信未来也具有可操作性。

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